近一月浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询
查询指定日期范围浙商大数据智选消费混合C014813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4620 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4550 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4600 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4530 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4680 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4790 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4870 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4890 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4840 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4820 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4830 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4940 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5020 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5080 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5130 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5030 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5490 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6000 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5590 |
-2.81% |
| 2026-08-18 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6040 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6160 |
1.00% |
