热搜: 000006 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合 易方达价值成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 4.90% 1.63% 0.0799%
300759 康龙化成 4.56% 2.79% 0.1272%
688180 君实生物-U 3.70% 6.14% 0.2272%
002653 海思科 3.52% 2.40% 0.0845%
688235 百济神州 3.50% 2.60% 0.0910%
603259 药明康德 3.38% 6.71% 0.2268%
002422 科伦药业 3.14% 0.61% 0.0192%
688062 迈威生物-U 2.88% 4.35% 0.1253%
688331 荣昌生物 2.81% 4.62% 0.1298%
688131 皓元医药 2.73% 8.31% 0.2269%
重仓股合计:35.12%, 重仓股贡献增长率: 1.3378%, 总持股仓位:90.36%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.48% 2.74%
2026-09-15 -0.34% 2.74%
2026-09-14 0.48% 2.74%
2026-09-11 -1.02% 2.74%
2026-09-10 -0.74% 2.74%
2026-09-09 -0.54% 2.74%
2026-09-08 -0.13% 2.74%
2026-09-07 0.34% 2.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%