近半年平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合A014811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7366 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7169 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7193 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7358 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7389 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7181 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7411 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7354 |
2.90% |
| 2024-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7147 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7129 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7171 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7252 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7279 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7241 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7300 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7197 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6957 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7094 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7140 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7195 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7209 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7196 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7222 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7296 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7250 |
2.29% |
| 2024-03-14 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7088 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7016 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6960 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7124 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7158 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6936 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6988 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7045 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6902 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6776 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6569 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6805 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6623 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6659 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6666 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6552 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6591 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6576 |
3.41% |
| 2024-02-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6359 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6334 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6258 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6016 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.5998 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6057 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.5993 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6047 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6131 |
-2.50% |
| 2024-01-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6288 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6411 |
1.18% |
| 2024-01-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6336 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6346 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6262 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6432 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6508 |
1.91% |
| 2024-01-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6386 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6565 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6575 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6588 |
-0.69% |
| 2024-01-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6634 |
0.87% |
| 2024-01-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6577 |
-1.19% |
| 2024-01-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6656 |
0.76% |
| 2024-01-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6606 |
-2.47% |
| 2024-01-05 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6773 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6890 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6930 |
-2.34% |
| 2024-01-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7242 |
3.12% |
| 2023-12-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7023 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6993 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6929 |
-2.38% |
| 2023-12-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7098 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7088 |
-1.79% |
| 2023-12-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7217 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7184 |
-2.34% |
| 2023-12-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7356 |
0.84% |
| 2023-12-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7295 |
-1.17% |
| 2023-12-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7381 |
-0.86% |
| 2023-12-14 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7445 |
-1.05% |
| 2023-12-13 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7524 |
-0.17% |
| 2023-12-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7537 |
-0.49% |
| 2023-12-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7574 |
2.55% |
| 2023-12-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7386 |
0.75% |
| 2023-12-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7331 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7348 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7340 |
-2.56% |
| 2023-12-04 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7533 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7530 |
-0.71% |
| 2023-11-30 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7584 |
-0.72% |
| 2023-11-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7639 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7676 |
0.97% |
| 2023-11-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7602 |
1.33% |
| 2023-11-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7502 |
-1.90% |
| 2023-11-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7647 |
2.70% |
| 2023-11-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7446 |
-2.42% |
| 2023-11-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7754 |
1.23% |
| 2023-11-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7660 |
1.10% |
| 2023-11-16 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7577 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7636 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7582 |
1.15% |
| 2023-11-13 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7496 |
0.40% |
| 2023-11-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7466 |
-0.61% |
| 2023-11-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7512 |
-1.09% |
| 2023-11-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7595 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7585 |
-0.09% |
| 2023-11-06 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7592 |
2.07% |
| 2023-11-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7438 |
1.79% |
| 2023-11-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7307 |
-0.98% |
| 2023-11-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7379 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7367 |
-1.69% |
| 2023-10-30 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7494 |
2.70% |
