近一月汇安添利18个月持有混合A|汇安添利18个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇安添利18个月持有混合A014803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0592 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0497 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0523 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0518 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0587 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0642 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0642 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0627 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0691 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0672 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0748 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0847 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0880 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0886 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0809 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0800 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0866 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0931 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0838 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.0804 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.1003 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
汇安添利18个月持有混合A |
1.1033 |
1.20% |
