近半年财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式C014770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0566 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0563 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0561 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0549 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0538 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0512 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0506 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0527 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0515 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0516 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0512 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0513 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0499 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0479 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0486 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0483 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0470 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0458 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0460 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0445 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0443 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0429 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0424 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0415 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0403 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0395 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0400 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0402 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0415 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0420 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0412 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0403 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0397 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0384 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0376 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0380 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0381 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0376 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0375 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0371 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0373 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0382 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0376 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0360 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0378 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0374 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0376 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0367 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0354 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0344 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0342 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0330 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0305 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0278 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0294 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0296 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0289 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0294 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0303 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0312 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0301 |
0.29% |
| 2024-01-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0271 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0271 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0265 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0292 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0290 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0293 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0310 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0314 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0314 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0310 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0306 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0310 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0304 |
-0.14% |
| 2024-01-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0318 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0320 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0322 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0331 |
0.08% |
| 2023-12-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0323 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0309 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0301 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0296 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0294 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0292 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0291 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0292 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0299 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0306 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0307 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0306 |
-0.07% |
| 2023-12-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0313 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0311 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0308 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0302 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0302 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0297 |
-0.08% |
| 2023-12-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0305 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0309 |
0.05% |
| 2023-11-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0304 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0316 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0314 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0318 |
-0.08% |
| 2023-11-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0326 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0328 |
-0.11% |
| 2023-11-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0339 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0334 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0337 |
-0.09% |
| 2023-11-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0346 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0339 |
0.07% |
