近一季广发睿合混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发睿合混合A014734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发睿合混合A |
1.1160 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
广发睿合混合A |
1.0899 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
广发睿合混合A |
1.0951 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
广发睿合混合A |
1.0939 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
广发睿合混合A |
1.1119 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
广发睿合混合A |
1.1259 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
广发睿合混合A |
1.1258 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
广发睿合混合A |
1.1270 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
广发睿合混合A |
1.1094 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
广发睿合混合A |
1.1249 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
广发睿合混合A |
1.1222 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
广发睿合混合A |
1.1350 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
广发睿合混合A |
1.1487 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
广发睿合混合A |
1.1306 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
广发睿合混合A |
1.1333 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
广发睿合混合A |
1.1104 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
广发睿合混合A |
1.1118 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
广发睿合混合A |
1.1105 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
广发睿合混合A |
1.1276 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
广发睿合混合A |
1.1138 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
广发睿合混合A |
1.1133 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
广发睿合混合A |
1.1788 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
广发睿合混合A |
1.1753 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
广发睿合混合A |
1.1412 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
广发睿合混合A |
1.1278 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
广发睿合混合A |
1.1396 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
广发睿合混合A |
1.1207 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
广发睿合混合A |
1.1246 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
广发睿合混合A |
1.1197 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
广发睿合混合A |
1.0954 |
1.66% |
| 2026-08-05 |
广发睿合混合A |
1.0775 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
广发睿合混合A |
1.0476 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
广发睿合混合A |
1.0036 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
广发睿合混合A |
1.0077 |
2.71% |
| 2026-07-30 |
广发睿合混合A |
0.9811 |
-4.80% |
| 2026-07-29 |
广发睿合混合A |
1.0306 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
广发睿合混合A |
1.0249 |
-4.63% |
| 2026-07-27 |
广发睿合混合A |
1.0747 |
3.78% |
| 2026-07-24 |
广发睿合混合A |
1.0356 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
广发睿合混合A |
1.0578 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
广发睿合混合A |
1.0453 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
广发睿合混合A |
1.0629 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
广发睿合混合A |
1.0142 |
-3.30% |
| 2026-07-17 |
广发睿合混合A |
1.0488 |
-6.86% |
| 2026-07-16 |
广发睿合混合A |
1.1260 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
广发睿合混合A |
1.1627 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
广发睿合混合A |
1.1881 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
广发睿合混合A |
1.1564 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
广发睿合混合A |
1.2059 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
广发睿合混合A |
1.2316 |
2.72% |
| 2026-07-08 |
广发睿合混合A |
1.1990 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
广发睿合混合A |
1.2219 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发睿合混合A |
1.2390 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
广发睿合混合A |
1.2532 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
广发睿合混合A |
1.2440 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
广发睿合混合A |
1.2857 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
广发睿合混合A |
1.2927 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
广发睿合混合A |
1.2579 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
广发睿合混合A |
1.2613 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
广发睿合混合A |
1.3015 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
广发睿合混合A |
1.2997 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
广发睿合混合A |
1.2875 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
广发睿合混合A |
1.3151 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
广发睿合混合A |
1.2961 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
广发睿合混合A |
1.2784 |
1.05% |
