近一年华富荣盛一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富荣盛一年持有期混合C014731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0783 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0740 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0791 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0756 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0831 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0854 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0862 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0842 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0829 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0826 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0831 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0860 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0843 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0799 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0781 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0774 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0781 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0756 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0807 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0793 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0782 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0895 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0907 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0869 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0856 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0830 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0829 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0788 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0779 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0753 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0707 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0682 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0663 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0628 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0640 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0592 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0517 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0589 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0540 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0517 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0556 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0648 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0667 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0650 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0551 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0624 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0642 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0645 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0637 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0696 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0682 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0635 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0703 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0738 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0723 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0690 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0792 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0741 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0696 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0783 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0736 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0768 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0740 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0763 |
1.09% |
| 2026-06-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0647 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0607 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0669 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0618 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0715 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0785 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0817 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0836 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0779 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0785 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0839 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0872 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0952 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0933 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0911 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0857 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0919 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0885 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1030 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.09% |
| 2026-05-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1052 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1010 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1048 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0968 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0982 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1029 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1066 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1076 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1062 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1062 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1067 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1042 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1017 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1028 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1033 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0945 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0899 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0916 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0931 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0875 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0928 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0901 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0868 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0922 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0913 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0855 |
-0.80% |
| 2026-03-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0943 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0952 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1045 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1078 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1084 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1129 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1138 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1108 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1056 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1120 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1108 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1166 |
-0.83% |
| 2026-03-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1259 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1260 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1304 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1279 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1320 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1301 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1304 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1287 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1238 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1279 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1265 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1308 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1422 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1424 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1372 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1352 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1356 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1316 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1328 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1291 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1280 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1278 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1279 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1275 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1260 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1204 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1165 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1217 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1224 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1140 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1094 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1075 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1116 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1099 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1099 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1092 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1069 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1026 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0996 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0994 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0934 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0997 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0995 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0949 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0965 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0990 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0995 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0948 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0970 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0935 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0914 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0939 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0911 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0888 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0981 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0966 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1032 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1089 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1048 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1075 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1064 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1057 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1052 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1066 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1056 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1061 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1028 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1011 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1035 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0986 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0974 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1030 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1017 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0965 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1034 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1103 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1076 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1046 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1059 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1017 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1019 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1004 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1050 |
0.24% |
