今年以来华富荣盛一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华富荣盛一年持有期混合C014731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0996 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0994 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0934 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0997 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0995 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0949 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0965 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0990 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0995 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0948 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0970 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0935 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0914 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0939 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0911 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0888 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0981 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0966 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1032 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1089 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1048 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1075 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1064 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1057 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1052 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1066 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1056 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1061 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1028 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1011 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1035 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0986 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0974 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1030 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1017 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0965 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1034 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1103 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1076 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1046 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1009 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1059 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1017 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1019 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1004 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1050 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1033 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1011 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0970 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0973 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0986 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0961 |
0.62% |
| 2025-09-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0894 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0919 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0909 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0946 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0950 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0943 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0951 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1054 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.1021 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0958 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0929 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0880 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0874 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0883 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0876 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0856 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0821 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0834 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0816 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0822 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0824 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0807 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0764 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0725 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0731 |
-0.24% |
| 2025-07-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0757 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0749 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0745 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0717 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0738 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0707 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0688 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0666 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0659 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0635 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0632 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0651 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0638 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0645 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0625 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0619 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0611 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0597 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0591 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0581 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0581 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0572 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0578 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0572 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0564 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0567 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0563 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0549 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0549 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0564 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0565 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0552 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0560 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0544 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0533 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0531 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0521 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0512 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0506 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0499 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0530 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0546 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0552 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0543 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0535 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0529 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0531 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0538 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0540 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0533 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0533 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0526 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0509 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0514 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0502 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0498 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0476 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0478 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0499 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0508 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0497 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0496 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0508 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0516 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0516 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0530 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0517 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0499 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0492 |
-0.53% |
| 2025-04-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0548 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0529 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0512 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0504 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0534 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0553 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0538 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0517 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0521 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0546 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0543 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0559 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0554 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0532 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0537 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0540 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0558 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0561 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0543 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0539 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0532 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0551 |
-0.40% |
| 2025-02-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0593 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0613 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0580 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0582 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0596 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0584 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0561 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0587 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0594 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0595 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0595 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0584 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0591 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0555 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0521 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0520 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0519 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0505 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0518 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0516 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0513 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0524 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0511 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0480 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0490 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0499 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0503 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0509 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
华富荣盛一年持有期混合C |
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-0.07% |
| 2025-01-03 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0499 |
-0.12% |
