近一季富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国碳中和一年定开债发起式014721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0257 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0252 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0245 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0247 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0249 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0234 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0222 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0240 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0254 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0257 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0271 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0264 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0253 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0234 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0220 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0215 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0212 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0201 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0196 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0192 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0192 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0179 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0169 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0177 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0186 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0189 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0180 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0146 |
0.09% |
