近一季富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C014683净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9758 |
0.47% |
2024-04-30 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9712 |
0.00% |
2024-04-29 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9712 |
0.12% |
2024-04-26 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9700 |
0.35% |
2024-04-25 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9666 |
-0.03% |
2024-04-24 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9669 |
0.31% |
2024-04-23 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
-0.24% |
2024-04-22 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9662 |
-0.20% |
2024-04-19 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9681 |
-0.03% |
2024-04-18 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9684 |
0.08% |
2024-04-17 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9676 |
0.76% |
2024-04-16 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9603 |
-0.74% |
2024-04-15 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
0.08% |
2024-04-12 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.08% |
2024-04-11 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9659 |
0.17% |
2024-04-10 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9643 |
-0.16% |
2024-04-09 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.08% |
2024-04-08 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
-0.23% |
2024-04-03 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9672 |
0.05% |
2024-04-02 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
-0.03% |
2024-04-01 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9670 |
0.39% |
2024-03-29 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.36% |
2024-03-28 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9597 |
0.33% |
2024-03-27 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
-0.44% |
2024-03-26 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9607 |
-0.06% |
2024-03-25 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
-0.29% |
2024-03-22 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
-0.26% |
2024-03-21 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9666 |
0.02% |
2024-03-20 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9664 |
0.11% |
2024-03-19 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
-0.14% |
2024-03-18 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.29% |
2024-03-15 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.23% |
2024-03-14 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9617 |
-0.05% |
2024-03-13 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
-0.03% |
2024-03-12 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9625 |
-0.06% |
2024-03-11 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
0.29% |
2024-03-08 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9603 |
0.26% |
2024-03-07 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
-0.09% |
2024-03-06 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
0.09% |
2024-03-05 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
-0.03% |
2024-03-04 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9581 |
0.13% |
2024-03-01 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9569 |
0.14% |
2024-02-29 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9556 |
0.60% |
2024-02-28 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9499 |
-0.66% |
2024-02-27 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
0.34% |
2024-02-26 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
-0.08% |
2024-02-23 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9538 |
0.13% |
2024-02-22 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9526 |
0.26% |
2024-02-21 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9501 |
0.20% |
2024-02-20 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9482 |
0.18% |
2024-02-19 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9465 |
0.26% |
2024-02-08 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9440 |
0.39% |