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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

近一年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C014683净值及计算阶段收益
近一年014683基金累计收益率2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0837 -0.10%
2026-09-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0848 -0.11%
2026-09-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.31%
2026-09-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0894 -0.12%
2026-09-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0907 0.06%
2026-09-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.05%
2026-09-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0896 0.17%
2026-09-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0878 -0.09%
2026-09-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.14%
2026-09-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0873 -0.32%
2026-09-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0908 -0.12%
2026-08-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0921 0.02%
2026-08-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0919 -0.07%
2026-08-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0927 0.25%
2026-08-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.13%
2026-08-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0886 0.00%
2026-08-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0886 -0.21%
2026-08-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0909 0.12%
2026-08-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0896 0.15%
2026-08-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0880 -0.75%
2026-08-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0962 -0.01%
2026-08-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0963 0.51%
2026-08-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0907 0.07%
2026-08-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0899 -0.20%
2026-08-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0921 0.16%
2026-08-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0904 -0.16%
2026-08-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0922 0.09%
2026-08-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0912 0.29%
2026-08-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0880 0.06%
2026-08-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0873 0.29%
2026-08-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0842 0.28%
2026-08-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0812 -0.13%
2026-07-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.24%
2026-07-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0800 -0.24%
2026-07-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.12%
2026-07-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0813 -0.51%
2026-07-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0868 0.39%
2026-07-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0826 -0.39%
2026-07-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0868 0.02%
2026-07-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.18%
2026-07-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0886 0.65%
2026-07-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0816 -0.23%
2026-07-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0841 -1.07%
2026-07-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.43%
2026-07-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1005 -0.32%
2026-07-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.62%
2026-07-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0972 -0.83%
2026-07-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1064 -0.57%
2026-07-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.72%
2026-07-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1047 -0.31%
2026-07-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1081 -0.38%
2026-07-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1123 -0.20%
2026-07-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1145 0.18%
2026-07-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1125 -0.80%
2026-07-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1215 -0.23%
2026-06-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1241 0.55%
2026-06-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1179 0.14%
2026-06-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1163 -0.61%
2026-06-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1232 0.29%
2026-06-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1199 0.37%
2026-06-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1158 -0.70%
2026-06-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1237 0.29%
2026-06-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1205 0.29%
2026-06-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1173 0.36%
2026-06-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1133 0.22%
2026-06-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.89%
2026-06-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.23%
2026-06-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0986 -0.17%
2026-06-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1005 -0.44%
2026-06-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1054 0.57%
2026-06-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0991 -0.73%
2026-06-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1072 -0.49%
2026-06-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.03%
2026-06-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.17%
2026-06-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1105 0.36%
2026-06-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1065 -0.34%
2026-05-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1103 -0.48%
2026-05-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1157 0.23%
2026-05-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1131 -0.37%
2026-05-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1172 -0.09%
2026-05-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1182 0.31%
2026-05-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1147 0.68%
2026-05-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1072 -0.76%
2026-05-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1157 0.13%
2026-05-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1143 0.22%
2026-05-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1118 0.00%
2026-05-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1118 -0.44%
2026-05-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1167 -0.60%
2026-05-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1234 0.39%
2026-05-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1190 -0.05%
2026-05-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.43%
2026-05-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.01%
2026-05-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1147 0.34%
2026-04-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1043 0.41%
2026-04-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.25%
2026-04-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.13%
2026-04-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1012 -0.06%
2026-04-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.32%
2026-04-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1054 0.29%
2026-04-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.09%
2026-04-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1012 0.14%
2026-04-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0997 0.11%
2026-04-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.51%
2026-04-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0929 -0.10%
2026-04-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.34%
2026-04-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.02%
2026-04-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.33%
2026-04-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0865 -0.13%
2026-04-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0879 1.09%
2026-04-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.26%
2026-04-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0732 -0.19%
2026-04-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0752 -0.40%
2026-04-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.62%
2026-03-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0729 -0.43%
2026-03-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.09%
2026-03-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.34%
2026-03-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0729 -0.34%
2026-03-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0766 0.53%
2026-03-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0709 0.66%
2026-03-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0639 -1.23%
2026-03-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0770 -0.36%
2026-03-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0809 -0.79%
2026-03-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0895 0.27%
2026-03-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.49%
2026-03-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0919 -0.12%
2026-03-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0932 -0.26%
2026-03-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0961 -0.25%
2026-03-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0988 0.02%
2026-03-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0986 0.48%
2026-03-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0933 -0.36%
2026-03-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0972 0.18%
2026-03-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0952 0.24%
2026-03-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0926 -0.25%
2026-03-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0953 -0.88%
2026-03-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1050 0.06%
2026-02-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1043 0.08%
2026-02-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.00%
2026-02-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.21%
2026-02-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.44%
2026-02-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0963 -0.38%
2026-02-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1005 0.18%
2026-02-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.07%
2026-02-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0977 0.08%
2026-02-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0968 0.61%
2026-02-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0902 -0.05%
2026-02-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0907 -0.51%
2026-02-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0963 0.09%
2026-02-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0953 0.71%
2026-02-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0876 -1.34%
2026-01-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1022 -0.67%
2026-01-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1096 -0.04%
2026-01-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1100 0.44%
2026-01-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1051 0.15%
2026-01-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.13%
2026-01-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.1020 0.29%
2026-01-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0988 0.05%
2026-01-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0982 0.47%
2026-01-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0931 -0.07%
2026-01-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0939 0.13%
2026-01-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0925 0.09%
2026-01-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0915 0.13%
2026-01-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0901 0.19%
2026-01-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0880 -0.16%
2026-01-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.41%
2026-01-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0853 0.36%
2026-01-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.11%
2026-01-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.19%
2026-01-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0806 0.43%
2026-01-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.75%
2025-12-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0680 -0.13%
2025-12-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0694 0.01%
2025-12-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0693 -0.19%
2025-12-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0713 0.09%
2025-12-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0703 0.07%
2025-12-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0696 0.22%
2025-12-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0673 0.08%
2025-12-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0665 0.36%
2025-12-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0627 0.21%
2025-12-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0605 -0.15%
2025-12-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.59%
2025-12-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.42%
2025-12-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.29%
2025-12-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.29%
2025-12-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.30%
2025-12-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.12%
2025-12-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.15%
2025-12-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.22%
2025-12-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0616 0.30%
2025-12-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.04%
2025-12-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.15%
2025-12-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.16%
2025-12-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.27%
2025-11-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.17%
2025-11-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.03%
2025-11-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.14%
2025-11-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0554 0.38%
2025-11-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0514 0.17%
2025-11-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0496 -0.80%
2025-11-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.12%
2025-11-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.00%
2025-11-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 -0.28%
2025-11-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.18%
2025-11-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.40%
2025-11-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0685 0.36%
2025-11-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.03%
2025-11-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 -0.13%
2025-11-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0658 0.07%
2025-11-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0651 -0.20%
2025-11-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0672 0.40%
2025-11-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0629 0.08%
2025-11-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0620 -0.38%
2025-11-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0661 0.06%
2025-10-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0655 -0.23%
2025-10-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0680 -0.33%
2025-10-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0715 0.30%
2025-10-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0683 -0.12%
2025-10-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0696 0.43%
2025-10-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.56%
2025-10-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.08%
2025-10-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.17%
2025-10-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.54%
2025-10-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.23%
2025-10-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0537 -0.67%
2025-10-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.09%
2025-10-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.57%
2025-10-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.72%
2025-10-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.16%
2025-09-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.44%
2025-09-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.46%
2025-09-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0652 0.08%
2025-09-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 0.27%
2025-09-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0615 -0.19%
2025-09-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.27%
2025-09-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0637 0.23%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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