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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

近一年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C014683净值及计算阶段收益
近一年014683基金累计收益率6.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0559 -0.42%
2025-12-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.29%
2025-12-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.29%
2025-12-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 -0.30%
2025-12-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0636 0.12%
2025-12-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.15%
2025-12-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0639 0.22%
2025-12-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0616 0.30%
2025-12-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.04%
2025-12-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.15%
2025-12-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0596 -0.16%
2025-12-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.27%
2025-11-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.17%
2025-11-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.03%
2025-11-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.14%
2025-11-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0554 0.38%
2025-11-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0514 0.17%
2025-11-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0496 -0.80%
2025-11-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.12%
2025-11-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.00%
2025-11-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 -0.28%
2025-11-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.18%
2025-11-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0642 -0.40%
2025-11-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0685 0.36%
2025-11-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.03%
2025-11-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 -0.13%
2025-11-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0658 0.07%
2025-11-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0651 -0.20%
2025-11-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0672 0.40%
2025-11-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0629 0.08%
2025-11-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0620 -0.38%
2025-11-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0661 0.06%
2025-10-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0655 -0.23%
2025-10-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0680 -0.33%
2025-10-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0715 0.30%
2025-10-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0683 -0.12%
2025-10-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0696 0.43%
2025-10-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.56%
2025-10-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.08%
2025-10-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0600 -0.17%
2025-10-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.54%
2025-10-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.23%
2025-10-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0537 -0.67%
2025-10-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.09%
2025-10-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 0.57%
2025-10-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.72%
2025-10-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 -0.16%
2025-09-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 0.44%
2025-09-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.46%
2025-09-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0652 0.08%
2025-09-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 0.27%
2025-09-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0615 -0.19%
2025-09-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.27%
2025-09-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0637 0.23%
2025-09-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0613 0.11%
2025-09-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0601 -0.08%
2025-09-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0610 0.03%
2025-09-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0607 0.68%
2025-09-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0535 0.10%
2025-09-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0525 -0.13%
2025-09-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.06%
2025-09-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0545 0.91%
2025-09-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0450 -0.91%
2025-09-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0546 -0.09%
2025-09-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0555 -0.54%
2025-09-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0612 0.50%
2025-08-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0559 0.27%
2025-08-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0531 0.37%
2025-08-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0492 -0.46%
2025-08-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0540 -0.02%
2025-08-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.59%
2025-08-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.41%
2025-08-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0437 -0.05%
2025-08-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.24%
2025-08-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.10%
2025-08-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0427 0.23%
2025-08-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0403 0.38%
2025-08-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0364 -0.27%
2025-08-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.46%
2025-08-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.02%
2025-08-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0342 0.11%
2025-08-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0331 0.00%
2025-08-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.06%
2025-08-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0337 0.25%
2025-08-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.24%
2025-08-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.29%
2025-08-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0256 -0.13%
2025-07-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.23%
2025-07-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0293 -0.12%
2025-07-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0305 0.17%
2025-07-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0287 0.24%
2025-07-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0262 -0.13%
2025-07-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0275 0.09%
2025-07-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0266 -0.08%
2025-07-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.10%
2025-07-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.12%
2025-07-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.13%
2025-07-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0239 0.34%
2025-07-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0204 0.00%
2025-07-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0204 0.22%
2025-07-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0167 -0.09%
2025-07-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0176 0.17%
2025-07-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.08%
2025-07-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.01%
2025-07-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0166 0.21%
2025-07-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.09%
2025-07-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.19%
2025-06-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0135 0.24%
2025-06-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.07%
2025-06-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0104 -0.07%
2025-06-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.20%
2025-06-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.27%
2025-06-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.16%
2025-06-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.04%
2025-06-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0052 -0.36%
2025-06-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0088 0.01%
2025-06-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.21%
2025-06-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0108 0.10%
2025-06-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.13%
2025-06-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.20%
2025-06-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-06-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.31%
2025-06-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.04%
2025-06-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.05%
2025-06-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.26%
2025-06-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.22%
2025-05-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0003 -0.14%
2025-05-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.27%
2025-05-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.06%
2025-05-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.01%
2025-05-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.08%
2025-05-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0005 -0.15%
2025-05-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 -0.13%
2025-05-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.18%
2025-05-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.29%
2025-05-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.08%
2025-05-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9978 -0.01%
2025-05-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.19%
2025-05-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.14%
2025-05-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9984 -0.05%
2025-05-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.20%
2025-05-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.06%
2025-05-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.12%
2025-05-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.00%
2025-05-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.39%
2025-04-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.12%
2025-04-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.10%
2025-04-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9902 -0.06%
2025-04-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9908 -0.06%
2025-04-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9914 -0.04%
2025-04-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9918 0.06%
2025-04-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.19%
2025-04-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.38%
2025-04-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.00%
2025-04-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.07%
2025-04-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9849 -0.29%
2025-04-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9878 -0.01%
2025-04-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9879 0.36%
2025-04-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9844 0.26%
2025-04-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9818 0.58%
2025-04-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9761 0.31%
2025-04-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9731 0.14%
2025-04-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9717 -2.32%
2025-04-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9948 -0.20%
2025-04-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.03%
2025-04-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.20%
2025-03-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.20%
2025-03-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 -0.17%
2025-03-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.07%
2025-03-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.10%
2025-03-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 -0.11%
2025-03-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.01%
2025-03-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9977 -0.38%
2025-03-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 -0.16%
2025-03-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.04%
2025-03-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.18%
2025-03-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.03%
2025-03-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.50%
2025-03-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9970 -0.19%
2025-03-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.01%
2025-03-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9988 -0.04%
2025-03-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9992 -0.08%
2025-03-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0000 -0.15%
2025-03-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.44%
2025-03-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.18%
2025-03-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.18%
2025-03-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.09%
2025-02-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9926 -0.82%
2025-02-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0008 -0.12%
2025-02-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.33%
2025-02-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.18%
2025-02-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0005 -0.20%
2025-02-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.41%
2025-02-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.01%
2025-02-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9983 0.41%
2025-02-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9942 -0.38%
2025-02-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.10%
2025-02-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.22%
2025-02-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9948 -0.32%
2025-02-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.34%
2025-02-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9946 -0.11%
2025-02-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.22%
2025-02-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.33%
2025-02-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.68%
2025-02-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.14%
2025-01-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9821 -0.10%
2025-01-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9831 0.36%
2025-01-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.14%
2025-01-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9692 -0.07%
2025-01-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9699 -0.47%
2025-01-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9745 0.04%
2025-01-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9741 -0.10%
2025-01-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.31%
2025-01-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9721 -0.09%
2025-01-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9730 -0.49%
2025-01-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9778 -0.55%
2024-12-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9832 -0.46%
2024-12-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9877 -0.04%
2024-12-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9849 -0.22%
2024-12-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9871 0.29%
2024-12-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9842 -0.45%
2024-12-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.14%
2024-12-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9872 0.08%
2024-12-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.13%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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