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富国裕利债券A基金净值查询(014671)

近半年富国裕利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国裕利债券A014671净值及计算阶段收益
近半年014671基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国裕利债券A 1.1812 0.19%
2026-09-15 富国裕利债券A 1.1790 -0.08%
2026-09-14 富国裕利债券A 1.1799 -0.02%
2026-09-11 富国裕利债券A 1.1801 -0.24%
2026-09-10 富国裕利债券A 1.1829 -0.18%
2026-09-09 富国裕利债券A 1.1850 -0.05%
2026-09-08 富国裕利债券A 1.1856 -0.02%
2026-09-07 富国裕利债券A 1.1858 0.09%
2026-09-04 富国裕利债券A 1.1847 -0.04%
2026-09-03 富国裕利债券A 1.1852 0.08%
2026-09-02 富国裕利债券A 1.1843 -0.24%
2026-09-01 富国裕利债券A 1.1872 -0.09%
2026-08-31 富国裕利债券A 1.1883 -0.06%
2026-08-28 富国裕利债券A 1.1890 -0.05%
2026-08-27 富国裕利债券A 1.1896 0.16%
2026-08-26 富国裕利债券A 1.1877 0.17%
2026-08-25 富国裕利债券A 1.1857 -0.03%
2026-08-24 富国裕利债券A 1.1860 -0.32%
2026-08-21 富国裕利债券A 1.1898 0.04%
2026-08-20 富国裕利债券A 1.1893 0.12%
2026-08-19 富国裕利债券A 1.1879 -0.52%
2026-08-18 富国裕利债券A 1.1941 -0.01%
2026-08-17 富国裕利债券A 1.1942 0.41%
2026-08-14 富国裕利债券A 1.1893 0.06%
2026-08-13 富国裕利债券A 1.1886 -0.18%
2026-08-12 富国裕利债券A 1.1908 0.08%
2026-08-11 富国裕利债券A 1.1898 -0.21%
2026-08-10 富国裕利债券A 1.1923 0.07%
2026-08-07 富国裕利债券A 1.1915 0.30%
2026-08-06 富国裕利债券A 1.1879 -0.03%
2026-08-05 富国裕利债券A 1.1883 0.35%
2026-08-04 富国裕利债券A 1.1842 0.35%
2026-08-03 富国裕利债券A 1.1801 -0.21%
2026-07-31 富国裕利债券A 1.1826 0.24%
2026-07-30 富国裕利债券A 1.1798 -0.39%
2026-07-29 富国裕利债券A 1.1844 0.16%
2026-07-28 富国裕利债券A 1.1825 -0.62%
2026-07-27 富国裕利债券A 1.1899 0.34%
2026-07-24 富国裕利债券A 1.1859 -0.37%
2026-07-23 富国裕利债券A 1.1903 0.05%
2026-07-22 富国裕利债券A 1.1897 -0.13%
2026-07-21 富国裕利债券A 1.1913 0.65%
2026-07-20 富国裕利债券A 1.1836 0.23%
2026-07-17 富国裕利债券A 1.1809 -0.61%
2026-07-16 富国裕利债券A 1.1881 -0.18%
2026-07-15 富国裕利债券A 1.1902 0.02%
2026-07-14 富国裕利债券A 1.1900 0.34%
2026-07-13 富国裕利债券A 1.1860 -0.37%
2026-07-10 富国裕利债券A 1.1904 -0.25%
2026-07-09 富国裕利债券A 1.1934 0.32%
2026-07-08 富国裕利债券A 1.1896 -0.08%
2026-07-07 富国裕利债券A 1.1906 -0.19%
2026-07-06 富国裕利债券A 1.1929 0.07%
2026-07-03 富国裕利债券A 1.1921 0.18%
2026-07-02 富国裕利债券A 1.1900 -0.36%
2026-07-01 富国裕利债券A 1.1943 -0.03%
2026-06-30 富国裕利债券A 1.1947 0.18%
2026-06-29 富国裕利债券A 1.1925 0.27%
2026-06-26 富国裕利债券A 1.1893 -0.39%
2026-06-25 富国裕利债券A 1.1940 0.16%
2026-06-24 富国裕利债券A 1.1921 0.17%
2026-06-23 富国裕利债券A 1.1901 -0.47%
2026-06-22 富国裕利债券A 1.1957 0.26%
2026-06-18 富国裕利债券A 1.1926 -0.01%
2026-06-17 富国裕利债券A 1.1927 0.11%
2026-06-16 富国裕利债券A 1.1914 -0.02%
2026-06-15 富国裕利债券A 1.1916 0.42%
2026-06-12 富国裕利债券A 1.1866 0.27%
2026-06-11 富国裕利债券A 1.1834 -0.13%
2026-06-10 富国裕利债券A 1.1849 -0.18%
2026-06-09 富国裕利债券A 1.1870 0.21%
2026-06-08 富国裕利债券A 1.1845 -0.40%
2026-06-05 富国裕利债券A 1.1892 -0.23%
2026-06-04 富国裕利债券A 1.1919 -0.13%
2026-06-03 富国裕利债券A 1.1935 0.00%
2026-06-02 富国裕利债券A 1.1935 0.24%
2026-06-01 富国裕利债券A 1.1906 -0.04%
2026-05-29 富国裕利债券A 1.1911 -0.16%
2026-05-28 富国裕利债券A 1.1930 0.03%
2026-05-27 富国裕利债券A 1.1926 -0.19%
2026-05-26 富国裕利债券A 1.1949 0.03%
2026-05-25 富国裕利债券A 1.1946 0.21%
2026-05-22 富国裕利债券A 1.1921 0.21%
2026-05-21 富国裕利债券A 1.1896 -0.34%
2026-05-20 富国裕利债券A 1.1936 0.05%
2026-05-19 富国裕利债券A 1.1930 0.23%
2026-05-18 富国裕利债券A 1.1903 -0.14%
2026-05-15 富国裕利债券A 1.1920 -0.23%
2026-05-14 富国裕利债券A 1.1948 -0.46%
2026-05-13 富国裕利债券A 1.2003 0.23%
2026-05-12 富国裕利债券A 1.1975 -0.06%
2026-05-11 富国裕利债券A 1.1982 0.28%
2026-05-08 富国裕利债券A 1.1949 -0.08%
2026-04-30 富国裕利债券A 1.1907 0.00%
2026-04-29 富国裕利债券A 1.1907 0.36%
2026-04-28 富国裕利债券A 1.1864 -0.10%
2026-04-27 富国裕利债券A 1.1876 0.00%
2026-04-24 富国裕利债券A 1.1876 -0.03%
2026-04-23 富国裕利债券A 1.1880 -0.17%
2026-04-22 富国裕利债券A 1.1900 0.15%
2026-04-21 富国裕利债券A 1.1882 0.05%
2026-04-20 富国裕利债券A 1.1876 0.11%
2026-04-17 富国裕利债券A 1.1863 0.00%
2026-04-16 富国裕利债券A 1.1863 0.32%
2026-04-15 富国裕利债券A 1.1825 -0.03%
2026-04-14 富国裕利债券A 1.1829 0.27%
2026-04-13 富国裕利债券A 1.1797 -0.05%
2026-04-10 富国裕利债券A 1.1803 0.12%
2026-04-09 富国裕利债券A 1.1789 -0.11%
2026-04-08 富国裕利债券A 1.1802 0.85%
2026-04-07 富国裕利债券A 1.1703 0.15%
2026-04-03 富国裕利债券A 1.1686 -0.07%
2026-04-02 富国裕利债券A 1.1694 -0.26%
2026-04-01 富国裕利债券A 1.1725 0.47%
2026-03-31 富国裕利债券A 1.1670 -0.26%
2026-03-30 富国裕利债券A 1.1700 -0.01%
2026-03-27 富国裕利债券A 1.1701 0.20%
2026-03-26 富国裕利债券A 1.1678 -0.26%
2026-03-25 富国裕利债券A 1.1709 0.33%
2026-03-24 富国裕利债券A 1.1670 0.39%
2026-03-23 富国裕利债券A 1.1625 -0.56%
2026-03-20 富国裕利债券A 1.1691 -0.10%
2026-03-19 富国裕利债券A 1.1703 -0.41%
2026-03-18 富国裕利债券A 1.1751 0.14%
2026-03-17 富国裕利债券A 1.1734 -0.24%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创板芯 1.2303 4.74%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.50%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.49%
富国天盛 1.2060 4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.29%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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