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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 工银优质发展混合A | 0.8628 | -0.54% |
| 2024-05-06 | 工银优质发展混合A | 0.8675 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 工银消费服务混合A | 2.6720 | 0.56% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6555 | 0.49% |
| 港股红利ETF | 1.1218 | 0.19% |
| 工银绝对收益B | 1.1690 | 0.17% |
| 工银绝对收益A | 1.2790 | 0.16% |
| 工银新蓝筹A | 2.4730 | 0.12% |
| 工银改革股票 | 1.9940 | 0.10% |
| 工银信用纯债B | 1.3773 | 0.06% |
| 工银信用纯债A | 1.4397 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
