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工银优质发展混合A基金净值查询(014666)

近一季工银优质发展混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银优质发展混合A014666净值及计算阶段收益
近一季014666基金累计收益率-8.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银优质发展混合A 1.1750 -0.81%
2026-09-15 工银优质发展混合A 1.1846 -0.38%
2026-09-14 工银优质发展混合A 1.1891 -0.46%
2026-09-11 工银优质发展混合A 1.1946 -1.06%
2026-09-10 工银优质发展混合A 1.2074 -1.14%
2026-09-09 工银优质发展混合A 1.2213 -0.02%
2026-09-08 工银优质发展混合A 1.2216 0.27%
2026-09-07 工银优质发展混合A 1.2183 -0.80%
2026-09-04 工银优质发展混合A 1.2281 0.71%
2026-09-03 工银优质发展混合A 1.2194 0.46%
2026-09-02 工银优质发展混合A 1.2138 -1.23%
2026-09-01 工银优质发展混合A 1.2289 0.16%
2026-08-31 工银优质发展混合A 1.2269 -1.53%
2026-08-28 工银优质发展混合A 1.2457 0.70%
2026-08-27 工银优质发展混合A 1.2371 -1.42%
2026-08-26 工银优质发展混合A 1.2547 1.37%
2026-08-25 工银优质发展混合A 1.2377 0.13%
2026-08-24 工银优质发展混合A 1.2361 0.28%
2026-08-21 工银优质发展混合A 1.2327 -0.35%
2026-08-20 工银优质发展混合A 1.2370 0.64%
2026-08-19 工银优质发展混合A 1.2291 -0.99%
2026-08-18 工银优质发展混合A 1.2414 -0.14%
2026-08-17 工银优质发展混合A 1.2432 0.45%
2026-08-14 工银优质发展混合A 1.2376 -0.56%
2026-08-13 工银优质发展混合A 1.2446 -0.88%
2026-08-12 工银优质发展混合A 1.2557 -0.36%
2026-08-11 工银优质发展混合A 1.2602 -0.62%
2026-08-10 工银优质发展混合A 1.2681 0.78%
2026-08-07 工银优质发展混合A 1.2583 0.34%
2026-08-06 工银优质发展混合A 1.2540 -0.44%
2026-08-05 工银优质发展混合A 1.2595 0.57%
2026-08-04 工银优质发展混合A 1.2524 -1.26%
2026-08-03 工银优质发展混合A 1.2682 0.06%
2026-07-31 工银优质发展混合A 1.2674 -0.26%
2026-07-30 工银优质发展混合A 1.2707 0.68%
2026-07-29 工银优质发展混合A 1.2621 0.03%
2026-07-28 工银优质发展混合A 1.2617 -0.08%
2026-07-27 工银优质发展混合A 1.2627 1.15%
2026-07-24 工银优质发展混合A 1.2483 -1.71%
2026-07-23 工银优质发展混合A 1.2700 1.53%
2026-07-22 工银优质发展混合A 1.2509 0.96%
2026-07-21 工银优质发展混合A 1.2390 0.30%
2026-07-20 工银优质发展混合A 1.2353 0.96%
2026-07-17 工银优质发展混合A 1.2236 -0.74%
2026-07-16 工银优质发展混合A 1.2327 -0.11%
2026-07-15 工银优质发展混合A 1.2341 1.28%
2026-07-14 工银优质发展混合A 1.2185 1.10%
2026-07-13 工银优质发展混合A 1.2052 -1.24%
2026-07-10 工银优质发展混合A 1.2203 0.38%
2026-07-09 工银优质发展混合A 1.2157 -0.81%
2026-07-08 工银优质发展混合A 1.2256 -0.87%
2026-07-07 工银优质发展混合A 1.2364 -0.88%
2026-07-06 工银优质发展混合A 1.2474 1.17%
2026-07-03 工银优质发展混合A 1.2330 0.41%
2026-07-02 工银优质发展混合A 1.2280 -0.66%
2026-07-01 工银优质发展混合A 1.2361 -0.11%
2026-06-30 工银优质发展混合A 1.2375 -1.17%
2026-06-29 工银优质发展混合A 1.2520 0.17%
2026-06-26 工银优质发展混合A 1.2499 -1.77%
2026-06-25 工银优质发展混合A 1.2724 0.95%
2026-06-24 工银优质发展混合A 1.2604 0.47%
2026-06-23 工银优质发展混合A 1.2545 -2.41%
2026-06-22 工银优质发展混合A 1.2855 2.32%
2026-06-18 工银优质发展混合A 1.2564 -1.67%
2026-06-17 工银优质发展混合A 1.2778 -0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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