近一季工银优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银优质发展混合A014666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质发展混合A |
1.1846 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
工银优质发展混合A |
1.1891 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
工银优质发展混合A |
1.1946 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
工银优质发展混合A |
1.2074 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
工银优质发展混合A |
1.2213 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
工银优质发展混合A |
1.2216 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
工银优质发展混合A |
1.2183 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
工银优质发展混合A |
1.2281 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
工银优质发展混合A |
1.2194 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
工银优质发展混合A |
1.2138 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
工银优质发展混合A |
1.2289 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
工银优质发展混合A |
1.2269 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
工银优质发展混合A |
1.2457 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
工银优质发展混合A |
1.2371 |
-1.42% |
| 2026-08-26 |
工银优质发展混合A |
1.2547 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
工银优质发展混合A |
1.2377 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
工银优质发展混合A |
1.2361 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
工银优质发展混合A |
1.2327 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
工银优质发展混合A |
1.2370 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银优质发展混合A |
1.2291 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
工银优质发展混合A |
1.2414 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银优质发展混合A |
1.2432 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
工银优质发展混合A |
1.2376 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
工银优质发展混合A |
1.2446 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
工银优质发展混合A |
1.2557 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
工银优质发展混合A |
1.2602 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
工银优质发展混合A |
1.2681 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
工银优质发展混合A |
1.2583 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
工银优质发展混合A |
1.2540 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
工银优质发展混合A |
1.2595 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
工银优质发展混合A |
1.2524 |
-1.26% |
| 2026-08-03 |
工银优质发展混合A |
1.2682 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
工银优质发展混合A |
1.2674 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
工银优质发展混合A |
1.2707 |
0.68% |
| 2026-07-29 |
工银优质发展混合A |
1.2621 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
工银优质发展混合A |
1.2617 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
工银优质发展混合A |
1.2627 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
工银优质发展混合A |
1.2483 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
工银优质发展混合A |
1.2700 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
工银优质发展混合A |
1.2509 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
工银优质发展混合A |
1.2390 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
工银优质发展混合A |
1.2353 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
工银优质发展混合A |
1.2236 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
工银优质发展混合A |
1.2327 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
工银优质发展混合A |
1.2341 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
工银优质发展混合A |
1.2185 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
工银优质发展混合A |
1.2052 |
-1.24% |
| 2026-07-10 |
工银优质发展混合A |
1.2203 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
工银优质发展混合A |
1.2157 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
工银优质发展混合A |
1.2256 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
工银优质发展混合A |
1.2364 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
工银优质发展混合A |
1.2474 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
工银优质发展混合A |
1.2330 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
工银优质发展混合A |
1.2280 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
工银优质发展混合A |
1.2361 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
工银优质发展混合A |
1.2375 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
工银优质发展混合A |
1.2520 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
工银优质发展混合A |
1.2499 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
工银优质发展混合A |
1.2724 |
0.95% |
| 2026-06-24 |
工银优质发展混合A |
1.2604 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
工银优质发展混合A |
1.2545 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
工银优质发展混合A |
1.2855 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
工银优质发展混合A |
1.2564 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
工银优质发展混合A |
1.2778 |
-0.03% |
