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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

近半年广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
近半年014665基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 -0.02%
2026-09-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1398 -0.11%
2026-09-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 -0.10%
2026-09-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 -0.09%
2026-09-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1432 -0.03%
2026-09-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1436 0.01%
2026-09-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1435 0.18%
2026-09-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1414 0.03%
2026-09-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 0.12%
2026-09-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 -0.20%
2026-09-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1420 0.08%
2026-08-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 0.08%
2026-08-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 -0.04%
2026-08-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1406 -0.04%
2026-08-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 -0.07%
2026-08-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1419 -0.06%
2026-08-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1426 -0.06%
2026-08-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1433 0.10%
2026-08-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 0.01%
2026-08-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1421 -0.43%
2026-08-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1470 0.06%
2026-08-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 0.22%
2026-08-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1438 0.08%
2026-08-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1429 0.04%
2026-08-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 0.07%
2026-08-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1417 -0.01%
2026-08-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1418 0.07%
2026-08-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1410 0.18%
2026-08-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1390 -0.01%
2026-08-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1391 0.09%
2026-08-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1381 0.33%
2026-08-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 -0.04%
2026-07-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1348 0.24%
2026-07-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1321 -0.11%
2026-07-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1334 0.11%
2026-07-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1322 -0.47%
2026-07-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1376 0.20%
2026-07-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1353 -0.18%
2026-07-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1374 0.04%
2026-07-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1369 -0.03%
2026-07-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1372 0.40%
2026-07-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1327 0.06%
2026-07-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1320 -0.39%
2026-07-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1364 -0.18%
2026-07-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1385 -0.04%
2026-07-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 0.20%
2026-07-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1366 -0.25%
2026-07-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 -0.26%
2026-07-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1424 0.25%
2026-07-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 0.02%
2026-07-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 -0.04%
2026-07-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1399 -0.03%
2026-07-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 0.04%
2026-07-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 -0.25%
2026-07-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 -0.33%
2026-06-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 0.08%
2026-06-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1454 0.17%
2026-06-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 -0.24%
2026-06-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1462 0.17%
2026-06-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1442 0.07%
2026-06-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 -0.44%
2026-06-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1484 0.10%
2026-06-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1473 0.13%
2026-06-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1458 0.17%
2026-06-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1439 0.22%
2026-06-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1414 0.42%
2026-06-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1366 0.19%
2026-06-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 -0.26%
2026-06-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1374 -0.37%
2026-06-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1416 0.16%
2026-06-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1398 -0.41%
2026-06-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1445 -0.30%
2026-06-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1479 -0.05%
2026-06-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1485 0.01%
2026-06-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1484 0.27%
2026-06-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1453 -0.06%
2026-05-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1460 -0.02%
2026-05-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1462 0.10%
2026-05-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1451 0.09%
2026-05-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1441 0.10%
2026-05-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1429 0.24%
2026-05-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 0.22%
2026-05-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1377 -0.19%
2026-05-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1399 -0.04%
2026-05-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1403 0.12%
2026-05-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 0.03%
2026-05-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1386 -0.18%
2026-05-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1406 -0.24%
2026-05-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 0.28%
2026-05-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 0.11%
2026-05-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 0.33%
2026-05-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1351 -0.07%
2026-05-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1359 0.18%
2026-04-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1333 0.29%
2026-04-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1300 -0.07%
2026-04-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1308 -0.17%
2026-04-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1327 -0.33%
2026-04-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1364 -0.23%
2026-04-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1390 0.30%
2026-04-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1356 0.11%
2026-04-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 0.02%
2026-04-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1342 0.30%
2026-04-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1308 0.31%
2026-04-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1273 -0.08%
2026-04-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1282 0.34%
2026-04-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1244 0.22%
2026-04-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1219 0.45%
2026-04-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1169 -0.15%
2026-04-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1186 0.71%
2026-04-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1107 0.18%
2026-04-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1087 0.04%
2026-04-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1083 -0.31%
2026-04-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1118 0.23%
2026-03-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1093 -0.30%
2026-03-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1126 0.12%
2026-03-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1113 0.06%
2026-03-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1106 -0.16%
2026-03-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1124 0.34%
2026-03-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1086 0.33%
2026-03-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1050 -0.78%
2026-03-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1137 -0.04%
2026-03-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1142 -0.30%
2026-03-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1176 0.30%
2026-03-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1143 -0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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