近一季富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合C014664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4940 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4628 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4596 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4710 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4751 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4826 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4174 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4439 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4419 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4571 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4554 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4352 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4261 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4269 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4686 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4433 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4340 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5403 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5435 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4898 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4739 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4819 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4547 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4753 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4888 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4500 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4351 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3920 |
6.04% |
| 2026-08-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3127 |
-2.25% |
| 2026-07-31 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3429 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2913 |
-7.54% |
| 2026-07-29 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3881 |
-7.99% |
| 2026-07-27 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4990 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4628 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4855 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5057 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5462 |
8.54% |
| 2026-07-20 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4246 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4380 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5474 |
-2.35% |
| 2026-07-15 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5846 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6171 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5645 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6307 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7045 |
5.35% |
| 2026-07-08 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6180 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6210 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6392 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6636 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.6657 |
-5.27% |
| 2026-07-01 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7584 |
-2.16% |
| 2026-06-30 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7972 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7407 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7450 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7859 |
2.28% |
| 2026-06-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7461 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7097 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7557 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7409 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.7011 |
3.13% |
