近一季富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合C014664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2959 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3053 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3005 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3139 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3121 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3195 |
1.73% |
| 2025-12-05 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2971 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2844 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2782 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2850 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2940 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2867 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2783 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2794 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2654 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2483 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2405 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2901 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2888 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2912 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3037 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2996 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3195 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2973 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3023 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3177 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3247 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3477 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3102 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3105 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3343 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3364 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3545 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3728 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3526 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3585 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3335 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2829 |
-0.91% |
| 2025-10-22 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2947 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3002 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2628 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2444 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2845 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2831 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.2570 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3145 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3193 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3689 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3556 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3422 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3127 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3416 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3455 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3298 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3404 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3246 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3410 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3399 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.3298 |
0.38% |
