近一年富国创新发展两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定期开放混合C014664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9221 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9247 |
0.78% |
| 2024-04-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9175 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9073 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9087 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8961 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8953 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8999 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9024 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9038 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8873 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9044 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8987 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9002 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9027 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9050 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9021 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9088 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9151 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9207 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9131 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9084 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9001 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9120 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9135 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9243 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9360 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9363 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9361 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9446 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9340 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9225 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9252 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9262 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9254 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9204 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9128 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9258 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9262 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9318 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9273 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9277 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9063 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9282 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9116 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9135 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9154 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9068 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9063 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9022 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8914 |
0.92% |
| 2024-02-07 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8833 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8726 |
3.40% |
| 2024-02-05 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8439 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8494 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8526 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8561 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8635 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8736 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8885 |
-1.27% |
| 2024-01-25 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8999 |
0.75% |
| 2024-01-24 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8932 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8864 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8794 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9092 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9094 |
1.06% |
| 2024-01-17 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8999 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9181 |
0.76% |
| 2024-01-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9112 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9148 |
-1.15% |
| 2024-01-11 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9254 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9203 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9242 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9371 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9657 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9324 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9368 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9377 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9407 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9493 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9230 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9160 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8900 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8818 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8672 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9057 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9133 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9137 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9107 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9080 |
-0.47% |
| 2023-09-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9123 |
2.95% |
| 2023-08-25 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8862 |
-2.88% |
| 2023-08-18 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9125 |
-1.96% |
| 2023-08-11 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9307 |
-2.43% |
| 2023-08-04 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9539 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9510 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9507 |
-2.00% |
| 2023-07-14 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9701 |
0.78% |
| 2023-07-07 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9626 |
-0.03% |
| 2023-06-30 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9629 |
-1.69% |
| 2023-06-21 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9795 |
-0.71% |
| 2023-06-16 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9865 |
0.25% |
| 2023-06-09 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9840 |
-0.93% |
| 2023-06-02 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9932 |
-0.34% |
| 2023-05-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9966 |
-0.61% |
| 2023-05-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
1.0027 |
1.16% |
| 2023-05-12 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9912 |
-2.25% |
| 2023-05-05 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
1.0140 |
-0.25% |
