近半年天弘黄金ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘上海金ETF发起联接C014662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0813 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0646 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0760 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0910 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1209 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1120 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1157 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1108 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1431 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1271 |
2.23% |
| 2026-09-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0806 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1320 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1364 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2133 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2100 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2248 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2298 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2337 |
2.00% |
| 2026-08-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1900 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1574 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0988 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1223 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1201 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0916 |
-1.11% |
| 2026-08-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1149 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1268 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1079 |
0.24% |
| 2026-08-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1029 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0751 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0551 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0170 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9668 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9675 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9707 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9568 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9613 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9643 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9879 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9613 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9965 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9985 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9780 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9442 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9419 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9551 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9572 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9565 |
-0.71% |
| 2026-07-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9705 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9980 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9977 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0066 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0101 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0194 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0259 |
2.39% |
| 2026-07-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9786 |
2.43% |
| 2026-07-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9317 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9565 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9752 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9609 |
1.15% |
| 2026-06-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9387 |
-2.78% |
| 2026-06-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9925 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9993 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0391 |
-2.22% |
| 2026-06-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0844 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0945 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0946 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0850 |
3.02% |
| 2026-06-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0239 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9895 |
-2.71% |
| 2026-06-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0435 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1068 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0947 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1637 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1720 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1725 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1989 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1871 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1964 |
2.76% |
| 2026-05-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1374 |
-2.33% |
| 2026-05-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1872 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2111 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2238 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2118 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2126 |
0.90% |
| 2026-05-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1928 |
-1.46% |
| 2026-05-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2248 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2255 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2367 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2904 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2945 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2944 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2865 |
-1.02% |
| 2026-05-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3100 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2590 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2536 |
-1.11% |
| 2026-04-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2788 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3141 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2990 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3164 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3389 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3406 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3475 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3449 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3613 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3545 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3427 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3234 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3329 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3173 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3617 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3003 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3027 |
0.98% |
| 2026-04-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2803 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3384 |
3.05% |
| 2026-03-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2691 |
0.59% |
| 2026-03-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2558 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2205 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2153 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2619 |
3.79% |
| 2026-03-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1792 |
3.83% |
| 2026-03-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0988 |
-10.34% |
| 2026-03-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3159 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.3687 |
-4.72% |
| 2026-03-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.4804 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.4862 |
-0.21% |
