近一季天弘上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘上海金ETF发起联接C014662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2552 |
-0.16% |
| 2024-05-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2572 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2589 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2564 |
-0.46% |
| 2024-04-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2622 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2647 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2707 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2627 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2638 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2522 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2795 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3004 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2952 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3001 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2981 |
0.61% |
| 2024-04-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2902 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3054 |
2.22% |
| 2024-04-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2771 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2845 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2802 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2767 |
2.32% |
| 2024-04-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2477 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2330 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2263 |
1.97% |
| 2024-03-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2026 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1957 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1910 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1891 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1883 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1946 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1735 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1722 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1785 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1757 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1739 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1758 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1806 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1754 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1754 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1624 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1554 |
1.48% |
| 2024-03-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1386 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1248 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1204 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1191 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1195 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1203 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1148 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1182 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1189 |
-0.47% |
