近一年天弘上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘上海金ETF发起联接C014662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1736 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1576 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1824 |
1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1539 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1272 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1238 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1142 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1282 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1337 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1182 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1246 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1297 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1389 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1174 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1042 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1039 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1040 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0685 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0612 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0791 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0899 |
1.96% |
| 2025-11-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0497 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0735 |
-2.46% |
| 2025-11-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1245 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1408 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1075 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1146 |
1.42% |
| 2025-11-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0850 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0529 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0464 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0330 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0405 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0532 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0555 |
1.25% |
| 2025-10-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0301 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0286 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0097 |
-3.70% |
| 2025-10-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0841 |
-0.49% |
| 2025-10-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0944 |
-0.40% |
| 2025-10-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1028 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1244 |
-4.24% |
| 2025-10-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2144 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1734 |
-2.57% |
| 2025-10-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.2293 |
3.18% |
| 2025-10-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1605 |
1.02% |
| 2025-10-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.1387 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0925 |
1.32% |
| 2025-10-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0652 |
2.80% |
| 2025-10-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0089 |
-1.37% |
| 2025-10-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
2.0368 |
4.42% |
| 2025-09-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9506 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9280 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9065 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9028 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9132 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.9012 |
1.13% |
| 2025-09-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8800 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8469 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8405 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8626 |
-0.67% |
| 2025-09-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8751 |
1.17% |
| 2025-09-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8534 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8588 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8520 |
-0.24% |
| 2025-09-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8564 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8589 |
1.40% |
| 2025-09-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8332 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8166 |
0.35% |
| 2025-09-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8102 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8137 |
1.32% |
| 2025-09-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7901 |
0.65% |
| 2025-09-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7785 |
1.65% |
| 2025-08-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7496 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7456 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7411 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7401 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7357 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7240 |
-0.17% |
| 2025-08-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7269 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7217 |
-0.31% |
| 2025-08-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7270 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7323 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7288 |
-0.37% |
| 2025-08-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7352 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7322 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7293 |
-0.46% |
| 2025-08-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7373 |
-0.99% |
| 2025-08-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7547 |
0.33% |
| 2025-08-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7489 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7460 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7435 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7396 |
1.32% |
| 2025-08-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7170 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7162 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7231 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7189 |
-0.43% |
| 2025-07-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7263 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7311 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7350 |
-1.75% |
| 2025-07-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7659 |
0.98% |
| 2025-07-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7487 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7413 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7305 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7292 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7301 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7379 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7396 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7247 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7231 |
0.78% |
| 2025-07-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7097 |
-1.17% |
| 2025-07-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7300 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7190 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7314 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7408 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7288 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7279 |
1.06% |
| 2025-06-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7097 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7120 |
-1.06% |
| 2025-06-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7303 |
0.11% |
| 2025-06-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7284 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7250 |
-1.10% |
| 2025-06-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7442 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7385 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7456 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7538 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7526 |
-0.93% |
| 2025-06-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7691 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7731 |
1.18% |
| 2025-06-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7525 |
0.89% |
| 2025-06-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7370 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7321 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7293 |
-1.12% |
| 2025-06-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7488 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7499 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7481 |
-0.01% |
| 2025-06-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7483 |
1.50% |
| 2025-05-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7224 |
0.84% |
| 2025-05-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7081 |
-0.91% |
| 2025-05-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7237 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7226 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7359 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7410 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7416 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7380 |
2.97% |
| 2025-05-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6878 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6902 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6816 |
1.61% |
| 2025-05-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6549 |
-2.81% |
| 2025-05-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7027 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7141 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7192 |
-2.33% |
| 2025-05-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7603 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7634 |
-1.44% |
| 2025-05-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7892 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7759 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7463 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7544 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7458 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7613 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7765 |
0.83% |
| 2025-04-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7619 |
-4.97% |
| 2025-04-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.8541 |
3.07% |
| 2025-04-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7989 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7706 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7661 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7482 |
2.12% |
| 2025-04-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7119 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.7113 |
0.69% |
| 2025-04-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6996 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6696 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6339 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6172 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6130 |
-2.80% |
| 2025-04-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6595 |
0.69% |
| 2025-04-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6482 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6541 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6388 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.6237 |
1.65% |
| 2025-03-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5974 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5943 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5896 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5915 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5912 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5983 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5952 |
1.00% |
| 2025-03-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5794 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5697 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5674 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5460 |
0.70% |
| 2025-03-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5353 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5307 |
-0.53% |
| 2025-03-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5389 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5353 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5376 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5401 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5287 |
0.58% |
| 2025-03-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5199 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5190 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5292 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5350 |
-0.80% |
| 2025-02-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5474 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5484 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5447 |
-0.70% |
| 2025-02-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5556 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5510 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5415 |
0.85% |
| 2025-02-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5285 |
-1.51% |
| 2025-02-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5520 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5442 |
0.40% |
| 2025-02-12 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5380 |
-0.58% |
| 2025-02-11 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5470 |
0.99% |
| 2025-02-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5319 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5114 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5104 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.5114 |
3.48% |
| 2025-01-27 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4606 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4656 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4599 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4586 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4469 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4471 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4489 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4452 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4404 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4351 |
-0.66% |
| 2025-01-13 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4446 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4405 |
0.66% |
| 2025-01-09 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4311 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4242 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4190 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4177 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4235 |
0.77% |
| 2025-01-02 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4126 |
0.84% |
| 2024-12-31 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4009 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4047 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4029 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4009 |
-0.32% |
| 2024-12-23 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4054 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3928 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3918 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.4024 |
-0.09% |
