热搜: 阶段涨幅 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

国联益海30天滚动持有短债A(中融益海30天滚动持有短债A)基金净值查询(014655)

近一季国联益海30天滚动持有短债A|中融益海30天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联益海30天滚动持有短债A014655净值及计算阶段收益
近一季014655基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联益海30天滚动持有短债A 1.1264 0.00%
2026-09-15 国联益海30天滚动持有短债A 1.1264 0.01%
2026-09-14 国联益海30天滚动持有短债A 1.1263 0.00%
2026-09-11 国联益海30天滚动持有短债A 1.1263 0.01%
2026-09-10 国联益海30天滚动持有短债A 1.1262 0.00%
2026-09-09 国联益海30天滚动持有短债A 1.1262 0.00%
2026-09-08 国联益海30天滚动持有短债A 1.1262 0.01%
2026-09-07 国联益海30天滚动持有短债A 1.1261 0.01%
2026-09-04 国联益海30天滚动持有短债A 1.1260 0.01%
2026-09-03 国联益海30天滚动持有短债A 1.1259 -0.01%
2026-09-02 国联益海30天滚动持有短债A 1.1260 0.00%
2026-09-01 国联益海30天滚动持有短债A 1.1260 0.01%
2026-08-31 国联益海30天滚动持有短债A 1.1259 0.01%
2026-08-28 国联益海30天滚动持有短债A 1.1258 0.00%
2026-08-27 国联益海30天滚动持有短债A 1.1258 0.00%
2026-08-26 国联益海30天滚动持有短债A 1.1258 0.00%
2026-08-25 国联益海30天滚动持有短债A 1.1258 0.01%
2026-08-24 国联益海30天滚动持有短债A 1.1257 0.01%
2026-08-21 国联益海30天滚动持有短债A 1.1256 0.00%
2026-08-20 国联益海30天滚动持有短债A 1.1256 0.01%
2026-08-19 国联益海30天滚动持有短债A 1.1255 0.01%
2026-08-18 国联益海30天滚动持有短债A 1.1254 0.01%
2026-08-17 国联益海30天滚动持有短债A 1.1253 0.02%
2026-08-14 国联益海30天滚动持有短债A 1.1251 0.01%
2026-08-13 国联益海30天滚动持有短债A 1.1250 0.03%
2026-08-12 国联益海30天滚动持有短债A 1.1247 0.00%
2026-08-11 国联益海30天滚动持有短债A 1.1247 0.01%
2026-08-10 国联益海30天滚动持有短债A 1.1246 0.03%
2026-08-07 国联益海30天滚动持有短债A 1.1243 0.01%
2026-08-06 国联益海30天滚动持有短债A 1.1242 0.01%
2026-08-05 国联益海30天滚动持有短债A 1.1241 0.01%
2026-08-04 国联益海30天滚动持有短债A 1.1240 0.00%
2026-08-03 国联益海30天滚动持有短债A 1.1240 0.03%
2026-07-31 国联益海30天滚动持有短债A 1.1237 0.01%
2026-07-30 国联益海30天滚动持有短债A 1.1236 0.00%
2026-07-29 国联益海30天滚动持有短债A 1.1236 0.00%
2026-07-28 国联益海30天滚动持有短债A 1.1236 0.01%
2026-07-27 国联益海30天滚动持有短债A 1.1235 0.02%
2026-07-24 国联益海30天滚动持有短债A 1.1233 0.00%
2026-07-23 国联益海30天滚动持有短债A 1.1233 0.03%
2026-07-22 国联益海30天滚动持有短债A 1.1230 0.01%
2026-07-21 国联益海30天滚动持有短债A 1.1229 0.00%
2026-07-20 国联益海30天滚动持有短债A 1.1229 0.01%
2026-07-17 国联益海30天滚动持有短债A 1.1228 0.00%
2026-07-16 国联益海30天滚动持有短债A 1.1228 0.01%
2026-07-15 国联益海30天滚动持有短债A 1.1227 0.01%
2026-07-14 国联益海30天滚动持有短债A 1.1226 0.01%
2026-07-13 国联益海30天滚动持有短债A 1.1225 0.01%
2026-07-10 国联益海30天滚动持有短债A 1.1224 0.01%
2026-07-09 国联益海30天滚动持有短债A 1.1223 0.02%
2026-07-08 国联益海30天滚动持有短债A 1.1221 0.01%
2026-07-07 国联益海30天滚动持有短债A 1.1220 0.01%
2026-07-06 国联益海30天滚动持有短债A 1.1219 0.02%
2026-07-03 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.00%
2026-07-02 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.00%
2026-07-01 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.00%
2026-06-30 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.00%
2026-06-29 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.01%
2026-06-26 国联益海30天滚动持有短债A 1.1216 -0.01%
2026-06-25 国联益海30天滚动持有短债A 1.1217 0.02%
2026-06-24 国联益海30天滚动持有短债A 1.1215 -0.01%
2026-06-23 国联益海30天滚动持有短债A 1.1216 0.00%
2026-06-22 国联益海30天滚动持有短债A 1.1216 0.02%
2026-06-18 国联益海30天滚动持有短债A 1.1214 0.00%
2026-06-17 国联益海30天滚动持有短债A 1.1214 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云