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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 融通先进制造混合A | 0.7881 | 2.70% |
| 2024-05-08 | 融通先进制造混合A | 0.7674 | -1.77% |
| 2024-05-07 | 融通先进制造混合A | 0.7812 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 融通先进制造混合A | 0.7803 | 3.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通行业景气混合A | 1.5900 | 1.60% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.1060 | 1.59% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0355 | 1.58% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7241 | 1.57% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.7026 | 1.09% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6795 | 0.51% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6264 | 0.51% |
| 融通产业趋势先锋股票 | 1.3048 | 0.48% |
| 融通慧心混合A | 1.0462 | 0.45% |
| 融通慧心混合C | 1.0399 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
