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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0898 | 0.60% |
| 2025-12-16 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0833 | -0.23% |
| 2025-12-15 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0858 | -0.37% |
| 2025-12-12 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0898 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6401 | 0.29% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6108 | 0.29% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1078 | 0.08% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0938 | 0.07% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9985 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债A | 1.2641 | 0.02% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
