近一月银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华心兴三年持有混合A014585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9666 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9627 |
-1.77% |
| 2026-09-14 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9797 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
银华心兴三年持有混合A |
0.9877 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0064 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0151 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0122 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0122 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0125 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0138 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0036 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0217 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0287 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0392 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0449 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0333 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0239 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0270 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0452 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0292 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0251 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0605 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
银华心兴三年持有混合A |
1.0721 |
4.31% |
