今年以来东吴阿尔法灵活配置混合C|东吴阿尔法灵活C基金净值查询
查询指定日期范围东吴阿尔法灵活配置混合C014581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9331 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9609 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8688 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8727 |
-3.23% |
| 2026-09-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9655 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9481 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9641 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9333 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9557 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7751 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8157 |
-0.87% |
| 2026-09-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8402 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8971 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9765 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9289 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9727 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8787 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8440 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8470 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9816 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9090 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8957 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1260 |
-1.85% |
| 2026-08-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1837 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0677 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0235 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0453 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9617 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9668 |
-2.28% |
| 2026-08-07 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0344 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9273 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8754 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7837 |
9.18% |
| 2026-08-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5496 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5863 |
4.95% |
| 2026-07-30 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.4642 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.6947 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7002 |
-10.91% |
| 2026-07-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9949 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8865 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9617 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9861 |
-4.38% |
| 2026-07-21 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1168 |
7.68% |
| 2026-07-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8944 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9639 |
-9.68% |
| 2026-07-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2507 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3047 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3784 |
6.21% |
| 2026-07-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1810 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2750 |
-3.89% |
| 2026-07-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4077 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2029 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2253 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2277 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3253 |
2.71% |
| 2026-07-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.2377 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5077 |
-3.95% |
| 2026-06-30 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6462 |
5.31% |
| 2026-06-29 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4625 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5879 |
-5.93% |
| 2026-06-25 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.8005 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6659 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5650 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.7236 |
-0.96% |
| 2026-06-18 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.7594 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.6692 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5920 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5059 |
5.65% |
| 2026-06-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3185 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3281 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3693 |
-3.57% |
| 2026-06-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4897 |
4.94% |
| 2026-06-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3254 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3956 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5511 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.5302 |
1.61% |
| 2026-06-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4743 |
4.68% |
| 2026-06-01 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3191 |
-3.30% |
| 2026-05-29 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4325 |
-1.26% |
| 2026-05-28 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4762 |
1.97% |
| 2026-05-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.4092 |
0.53% |
| 2026-05-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3912 |
2.33% |
| 2026-05-25 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.3139 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1993 |
6.52% |
| 2026-05-21 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0034 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0804 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0903 |
-0.86% |
| 2026-05-18 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1169 |
1.25% |
| 2026-05-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0783 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1082 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.1904 |
4.50% |
| 2026-05-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0530 |
0.78% |
| 2026-05-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
3.0293 |
3.41% |
| 2026-05-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.9294 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7996 |
-1.13% |
| 2026-04-29 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8311 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8080 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8712 |
2.28% |
| 2026-04-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8071 |
-2.34% |
| 2026-04-23 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8727 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.8891 |
3.29% |
| 2026-04-21 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7970 |
1.14% |
| 2026-04-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7655 |
1.89% |
| 2026-04-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.7141 |
3.26% |
| 2026-04-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.6285 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5816 |
-2.21% |
| 2026-04-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.6386 |
3.34% |
| 2026-04-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5534 |
1.08% |
| 2026-04-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.5260 |
3.57% |
| 2026-04-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.4390 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.4191 |
7.97% |
| 2026-04-07 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2405 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2284 |
1.05% |
| 2026-04-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2053 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2577 |
3.05% |
| 2026-03-31 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1908 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2138 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2277 |
-0.85% |
| 2026-03-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2468 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3006 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2455 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2096 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3077 |
0.87% |
| 2026-03-19 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2878 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3290 |
3.26% |
| 2026-03-17 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2554 |
-2.76% |
| 2026-03-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3194 |
1.94% |
| 2026-03-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2752 |
1.06% |
| 2026-03-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2514 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2779 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2821 |
4.27% |
| 2026-03-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1887 |
-2.74% |
| 2026-03-06 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2486 |
-0.57% |
| 2026-03-05 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2614 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2247 |
-1.61% |
| 2026-03-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2611 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3271 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3218 |
-3.16% |
| 2026-02-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3951 |
2.94% |
| 2026-02-25 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3268 |
2.76% |
| 2026-02-24 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2644 |
2.68% |
| 2026-02-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2054 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2206 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2270 |
-1.95% |
| 2026-02-10 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2705 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2727 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2111 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2232 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2521 |
-1.94% |
| 2026-02-03 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2966 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2488 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2777 |
2.68% |
| 2026-01-29 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2183 |
-2.15% |
| 2026-01-28 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2671 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2705 |
2.06% |
| 2026-01-26 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2247 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2475 |
-2.77% |
| 2026-01-22 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3098 |
2.51% |
| 2026-01-21 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2533 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2187 |
-2.87% |
| 2026-01-19 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2823 |
-1.17% |
| 2026-01-16 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3093 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2966 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2438 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2188 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2615 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2594 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2545 |
-1.98% |
| 2026-01-07 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2992 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3088 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2807 |
2.68% |
