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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-03-27 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1074 | -0.03% |
| 2026-03-26 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1077 | 0.01% |
| 2026-03-25 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1076 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1076 | -0.03% |
| 2026-03-23 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1079 | -0.13% |
| 2026-03-20 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1093 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1097 | -0.09% |
| 2026-03-18 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1107 | 0.11% |
| 2026-03-17 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.1095 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
