近半年天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C014565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2844 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2831 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2963 |
3.63% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2509 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2681 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2935 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3143 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3043 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3131 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3244 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3091 |
0.38% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3041 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3080 |
-2.54% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3412 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3537 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3498 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3447 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3141 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3630 |
-1.72% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3865 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3496 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3627 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3507 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3285 |
-1.81% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3526 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3418 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3507 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3463 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3268 |
6.60% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2447 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2552 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2330 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1880 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2049 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1971 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2187 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2047 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2195 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2096 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2293 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2304 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2244 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2175 |
3.64% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1747 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2476 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2608 |
3.69% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2159 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1934 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2014 |
2.52% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1719 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1528 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1750 |
-3.66% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2180 |
1.58% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1990 |
3.45% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1590 |
1.42% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1428 |
1.67% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1240 |
-1.33% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1390 |
7.05% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0640 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0747 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0708 |
3.64% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0332 |
0.39% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0292 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0224 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9956 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0041 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0194 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0232 |
2.82% |
| 2026-06-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9951 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0021 |
1.92% |
| 2026-06-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9832 |
-0.52% |
| 2026-06-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9883 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0142 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0182 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0268 |
-2.19% |
| 2026-06-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0493 |
-1.21% |
| 2026-06-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0621 |
-1.37% |
| 2026-05-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0769 |
3.09% |
| 2026-05-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0446 |
-3.24% |
| 2026-05-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0784 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0859 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0862 |
-0.74% |
| 2026-05-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0943 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1012 |
1.09% |
| 2026-05-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0893 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0843 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0875 |
-2.06% |
| 2026-05-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1099 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1242 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1547 |
-1.12% |
| 2026-05-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1676 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1620 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1508 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1567 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1638 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1654 |
1.31% |
| 2026-04-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1503 |
-0.73% |
| 2026-04-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1588 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1565 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1776 |
-1.06% |
| 2026-04-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1901 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1964 |
-2.53% |
| 2026-04-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2267 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2232 |
2.52% |
| 2026-04-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1931 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1841 |
-1.04% |
| 2026-04-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1965 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1908 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1941 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1953 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1987 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2132 |
0.59% |
| 2026-04-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2061 |
5.91% |
| 2026-03-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1388 |
0.50% |
| 2026-03-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1331 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1303 |
5.18% |
| 2026-03-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0746 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0937 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0869 |
3.48% |
| 2026-03-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0503 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0942 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1076 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1332 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1212 |
0.50% |
