近半年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C014565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7769 |
1.89% |
| 2024-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7625 |
-1.24% |
| 2024-05-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7721 |
-0.23% |
| 2024-05-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7739 |
3.78% |
| 2024-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7457 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7497 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7366 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7203 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7116 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7092 |
1.39% |
| 2024-04-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.6995 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.6933 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7036 |
-0.97% |
| 2024-04-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7105 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7030 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7170 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7168 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7245 |
-1.42% |
| 2024-04-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7349 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7423 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7288 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7404 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7453 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7524 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7435 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7451 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7398 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7467 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7496 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7722 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7783 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7985 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7909 |
-0.80% |
| 2024-03-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7973 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8013 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7988 |
2.59% |
| 2024-03-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7786 |
2.43% |
| 2024-03-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7601 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7567 |
-5.29% |
| 2024-03-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7990 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7976 |
-2.04% |
| 2024-03-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8142 |
3.68% |
| 2024-03-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7853 |
-1.03% |
| 2024-02-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7935 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7787 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7858 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7727 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7684 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7682 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7636 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7577 |
1.39% |
| 2024-02-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7473 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7471 |
-0.86% |
| 2024-02-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7536 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7310 |
7.64% |
| 2024-02-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.6791 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.6795 |
-5.74% |
| 2024-02-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7209 |
1.31% |
| 2024-01-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7116 |
-3.71% |
| 2024-01-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7390 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7591 |
-2.13% |
| 2024-01-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7756 |
-5.30% |
| 2024-01-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8190 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8089 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8017 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.7910 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8209 |
-1.54% |
| 2024-01-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8337 |
1.25% |
| 2024-01-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8234 |
-3.14% |
| 2024-01-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8501 |
-0.29% |
| 2024-01-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8526 |
0.53% |
| 2024-01-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8481 |
-1.44% |
| 2024-01-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8605 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8494 |
0.89% |
| 2024-01-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8419 |
0.67% |
| 2024-01-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8363 |
-1.89% |
| 2024-01-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8524 |
-3.29% |
| 2024-01-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8814 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8864 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8891 |
-1.79% |
| 2023-12-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9053 |
1.02% |
| 2023-12-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8962 |
1.85% |
| 2023-12-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8799 |
1.17% |
| 2023-12-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8697 |
-0.79% |
| 2023-12-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8766 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8726 |
-1.28% |
| 2023-12-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8839 |
-0.58% |
| 2023-12-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8891 |
-0.43% |
| 2023-12-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.8929 |
-1.01% |
| 2023-12-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9020 |
-0.53% |
| 2023-12-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9068 |
-1.40% |
| 2023-12-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9197 |
0.63% |
| 2023-12-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9139 |
-0.32% |
| 2023-12-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9168 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9180 |
0.48% |
| 2023-12-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9136 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9139 |
-1.30% |
| 2023-12-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9259 |
0.51% |
| 2023-12-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9212 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9350 |
-5.38% |
| 2023-12-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9882 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9912 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9905 |
-1.21% |
| 2023-11-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0026 |
1.36% |
| 2023-11-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9891 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9899 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0005 |
0.98% |
| 2023-11-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9908 |
-1.54% |
| 2023-11-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0107 |
0.86% |
| 2023-11-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0021 |
0.49% |
| 2023-11-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
0.9972 |
-2.69% |
| 2023-11-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0248 |
1.66% |
| 2023-11-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0081 |
-0.89% |
| 2023-11-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0172 |
-0.66% |
| 2023-11-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C |
1.0240 |
-0.40% |
