近一季天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C014565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1778 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1579 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1557 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1433 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1612 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2021 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1953 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1950 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1939 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1955 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2042 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2043 |
1.70% |
| 2025-12-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1842 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1984 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2178 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2150 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2188 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2253 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2127 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2118 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1831 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2236 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2217 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2308 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2399 |
-1.99% |
| 2025-11-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2651 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2783 |
3.75% |
| 2025-11-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2321 |
1.58% |
| 2025-11-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2129 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2212 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2104 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2278 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2182 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2173 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2477 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2506 |
2.40% |
| 2025-10-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2213 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2509 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2389 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2569 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2349 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2231 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2336 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2490 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2381 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2244 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2569 |
1.26% |
| 2025-10-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2413 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2104 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2552 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2877 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3346 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3440 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3075 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3014 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3347 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3200 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3077 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3344 |
1.23% |
