近一年天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C014565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1557 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1433 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1612 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2021 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1953 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1950 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1939 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1955 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2042 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2043 |
1.70% |
| 2025-12-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1842 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1984 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2178 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2150 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2188 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2253 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2127 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2118 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1831 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2236 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2217 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2308 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2399 |
-1.99% |
| 2025-11-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2651 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2783 |
3.75% |
| 2025-11-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2321 |
1.58% |
| 2025-11-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2129 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2212 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2104 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2278 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2182 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2173 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2477 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2506 |
2.40% |
| 2025-10-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2213 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2509 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2389 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2569 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2349 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2231 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2336 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2490 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2381 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2244 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2569 |
1.26% |
| 2025-10-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2413 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2104 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2552 |
-2.52% |
| 2025-10-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2877 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3346 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3440 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3075 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3014 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3347 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3200 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3077 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3344 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3182 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3407 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3373 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3360 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3420 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3314 |
1.29% |
| 2025-09-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3144 |
-2.51% |
| 2025-09-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3482 |
-0.59% |
| 2025-09-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3562 |
-1.01% |
| 2025-09-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3700 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3527 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2958 |
-4.47% |
| 2025-09-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3565 |
1.01% |
| 2025-09-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3429 |
0.41% |
| 2025-09-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.3374 |
5.04% |
| 2025-08-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2732 |
4.09% |
| 2025-08-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2232 |
-0.50% |
| 2025-08-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2294 |
-2.96% |
| 2025-08-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2669 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2906 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2639 |
1.19% |
| 2025-08-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2490 |
1.28% |
| 2025-08-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2332 |
-0.63% |
| 2025-08-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2410 |
-2.17% |
| 2025-08-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2685 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2570 |
1.36% |
| 2025-08-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2401 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2368 |
3.99% |
| 2025-08-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1894 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1966 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1851 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1991 |
-2.36% |
| 2025-08-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2281 |
-0.74% |
| 2025-08-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2373 |
2.04% |
| 2025-08-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2126 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2099 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2358 |
-1.38% |
| 2025-07-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2531 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2677 |
4.02% |
| 2025-07-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.2187 |
3.57% |
| 2025-07-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1767 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1733 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1555 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1503 |
-0.32% |
| 2025-07-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1540 |
-1.20% |
| 2025-07-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1680 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1577 |
3.63% |
| 2025-07-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1171 |
0.40% |
| 2025-07-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.1126 |
1.99% |
| 2025-07-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0909 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0809 |
2.10% |
| 2025-07-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0587 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0579 |
1.43% |
| 2025-07-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0430 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0366 |
-2.02% |
| 2025-07-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0580 |
0.93% |
| 2025-07-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0483 |
1.90% |
| 2025-07-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0288 |
-0.51% |
| 2025-07-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0341 |
1.09% |
| 2025-06-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0230 |
1.56% |
| 2025-06-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0073 |
-0.76% |
| 2025-06-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0150 |
-2.02% |
| 2025-06-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0359 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0303 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0117 |
1.70% |
| 2025-06-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9948 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9933 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0111 |
-0.67% |
| 2025-06-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0179 |
-3.28% |
| 2025-06-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0524 |
-1.35% |
| 2025-06-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0668 |
-1.59% |
| 2025-06-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0840 |
3.43% |
| 2025-06-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0481 |
-0.35% |
| 2025-06-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0518 |
0.81% |
| 2025-06-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0434 |
3.29% |
| 2025-06-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0102 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0082 |
-1.57% |
| 2025-06-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0243 |
2.40% |
| 2025-06-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0003 |
1.57% |
| 2025-05-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9848 |
0.81% |
| 2025-05-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9769 |
3.24% |
| 2025-05-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9462 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9494 |
1.93% |
| 2025-05-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9314 |
-1.98% |
| 2025-05-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9502 |
0.99% |
| 2025-05-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9409 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9437 |
1.60% |
| 2025-05-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9288 |
2.28% |
| 2025-05-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9081 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9071 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8976 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8986 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8919 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8833 |
-2.54% |
| 2025-05-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9063 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9057 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9058 |
-1.75% |
| 2025-05-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9219 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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1.29% |
| 2025-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.60% |
| 2025-04-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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4.35% |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-1.00% |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-03-11 |
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| 2025-03-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-02-11 |
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-1.46% |
| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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0.25% |
| 2025-02-06 |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-01-21 |
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0.02% |
| 2025-01-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-01-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-01-15 |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-0.09% |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-0.88% |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-1.35% |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2025-01-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-2.22% |
| 2024-12-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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-1.15% |
| 2024-12-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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| 2024-12-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8197 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8221 |
0.48% |
