近半年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A014564净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7783 |
-0.32% |
2024-05-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7808 |
1.89% |
2024-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7663 |
-1.24% |
2024-05-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7759 |
-0.23% |
2024-05-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7777 |
3.78% |
2024-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7494 |
-0.53% |
2024-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7534 |
1.78% |
2024-04-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7402 |
2.25% |
2024-04-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7239 |
1.23% |
2024-04-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7151 |
0.34% |
2024-04-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7127 |
1.39% |
2024-04-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7029 |
0.90% |
2024-04-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.6966 |
-1.47% |
2024-04-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7070 |
-0.97% |
2024-04-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7139 |
1.06% |
2024-04-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7064 |
-1.94% |
2024-04-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7204 |
0.03% |
2024-04-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7202 |
-1.07% |
2024-04-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7280 |
-1.41% |
2024-04-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7384 |
-1.01% |
2024-04-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7459 |
1.86% |
2024-04-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7323 |
-1.56% |
2024-04-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7439 |
-0.65% |
2024-04-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7488 |
-0.95% |
2024-04-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7560 |
1.20% |
2024-03-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7470 |
-0.21% |
2024-03-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7486 |
0.73% |
2024-03-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7432 |
-0.93% |
2024-03-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7502 |
-0.39% |
2024-03-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7531 |
0.15% |
2024-03-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7758 |
-0.78% |
2024-03-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7819 |
-0.08% |
2024-03-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8022 |
0.96% |
2024-03-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7946 |
-0.80% |
2024-03-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8010 |
-0.50% |
2024-03-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8050 |
0.31% |
2024-03-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8025 |
2.60% |
2024-03-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7822 |
2.44% |
2024-03-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7636 |
0.45% |
2024-03-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7602 |
-5.29% |
2024-03-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8027 |
0.19% |
2024-03-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8012 |
-2.04% |
2024-03-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8179 |
3.69% |
2024-03-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7888 |
-1.03% |
2024-02-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7970 |
1.89% |
2024-02-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7822 |
-0.91% |
2024-02-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7894 |
1.70% |
2024-02-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7762 |
0.57% |
2024-02-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7718 |
0.03% |
2024-02-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7716 |
0.60% |
2024-02-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7670 |
0.79% |
2024-02-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7610 |
1.37% |
2024-02-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7507 |
0.05% |
2024-02-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7503 |
-0.87% |
2024-02-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7569 |
3.09% |
2024-02-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7342 |
7.64% |
2024-02-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.6821 |
-0.04% |
2024-02-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.6824 |
-5.75% |
2024-02-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7240 |
1.32% |
2024-01-31 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7146 |
-3.72% |
2024-01-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7422 |
-2.65% |
2024-01-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7624 |
-2.12% |
2024-01-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7789 |
-5.30% |
2024-01-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8225 |
1.24% |
2024-01-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8124 |
0.91% |
2024-01-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8051 |
1.36% |
2024-01-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7943 |
-3.65% |
2024-01-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8244 |
-1.54% |
2024-01-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8373 |
1.27% |
2024-01-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8268 |
-3.15% |
2024-01-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8537 |
-0.29% |
2024-01-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8562 |
0.54% |
2024-01-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8516 |
-1.45% |
2024-01-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8641 |
1.31% |
2024-01-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8529 |
0.89% |
2024-01-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8454 |
0.67% |
2024-01-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8398 |
-1.88% |
2024-01-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8559 |
-3.30% |
2024-01-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8851 |
-0.56% |
2024-01-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8901 |
-0.30% |
2024-01-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8928 |
-1.78% |
2023-12-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9090 |
1.02% |
2023-12-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8998 |
1.84% |
2023-12-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8835 |
1.17% |
2023-12-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8733 |
-0.78% |
2023-12-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8802 |
0.47% |
2023-12-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8761 |
-1.28% |
2023-12-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8875 |
-0.57% |
2023-12-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8926 |
-0.44% |
2023-12-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8965 |
-1.00% |
2023-12-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9056 |
-0.53% |
2023-12-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9104 |
-1.41% |
2023-12-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9234 |
0.64% |
2023-12-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9175 |
-0.32% |
2023-12-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9204 |
-0.13% |
2023-12-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9216 |
0.48% |
2023-12-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9172 |
-0.03% |
2023-12-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9175 |
-1.29% |
2023-12-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9295 |
0.51% |
2023-12-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9248 |
-1.47% |
2023-12-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9386 |
-5.38% |
2023-12-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9920 |
-0.31% |
2023-11-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9951 |
0.08% |
2023-11-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9943 |
-1.21% |
2023-11-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0065 |
1.37% |
2023-11-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9929 |
-0.08% |
2023-11-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9937 |
-1.06% |
2023-11-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0043 |
0.98% |
2023-11-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.9946 |
-1.54% |
2023-11-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0145 |
0.85% |
2023-11-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0059 |
0.49% |
2023-11-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0010 |
-2.68% |
2023-11-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0286 |
1.65% |
2023-11-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0119 |
-0.90% |
2023-11-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
1.0211 |
-0.66% |