近一季天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A014564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7663 |
-1.24% |
| 2024-05-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7759 |
-0.23% |
| 2024-05-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7777 |
3.78% |
| 2024-04-30 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7494 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7534 |
1.78% |
| 2024-04-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7402 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7239 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7151 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7127 |
1.39% |
| 2024-04-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7029 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.6966 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7070 |
-0.97% |
| 2024-04-17 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7139 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7064 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7204 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7202 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7280 |
-1.41% |
| 2024-04-10 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7384 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7459 |
1.86% |
| 2024-04-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7323 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7439 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7488 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7560 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7470 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7486 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7432 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7502 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7531 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7758 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7819 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8022 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7946 |
-0.80% |
| 2024-03-14 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8010 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8050 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8025 |
2.60% |
| 2024-03-11 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7822 |
2.44% |
| 2024-03-08 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7636 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7602 |
-5.29% |
| 2024-03-06 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8027 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8012 |
-2.04% |
| 2024-03-04 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.8179 |
3.69% |
| 2024-03-01 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7888 |
-1.03% |
| 2024-02-29 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7970 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7822 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7894 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7762 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7718 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7716 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7670 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7610 |
1.37% |
| 2024-02-19 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A |
0.7507 |
0.05% |
