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天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金净值查询(014564)

近一季天弘沪深港创新药50ETF联接A|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A014564净值及计算阶段收益
近一季014564基金累计收益率25.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2983 0.09%
2026-09-15 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2971 -1.01%
2026-09-14 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3104 3.63%
2026-09-11 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2645 -1.35%
2026-09-10 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2818 -2.00%
2026-09-09 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3075 -1.61%
2026-09-08 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3286 0.77%
2026-09-07 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3184 -0.67%
2026-09-04 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3273 -0.84%
2026-09-03 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3386 1.16%
2026-09-02 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3232 0.39%
2026-09-01 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3181 -0.30%
2026-08-31 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3221 -2.53%
2026-08-28 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3556 -0.92%
2026-08-27 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3682 0.29%
2026-08-26 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3643 0.38%
2026-08-25 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3591 2.33%
2026-08-24 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3282 -3.72%
2026-08-21 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3776 -1.72%
2026-08-20 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.4013 2.73%
2026-08-19 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3640 -0.96%
2026-08-18 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3772 0.89%
2026-08-17 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3651 1.68%
2026-08-14 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3426 -1.82%
2026-08-13 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3670 0.81%
2026-08-12 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3560 -0.67%
2026-08-11 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3651 0.33%
2026-08-10 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3606 1.48%
2026-08-07 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.3408 6.59%
2026-08-06 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2579 -0.83%
2026-08-05 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2684 1.80%
2026-08-04 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2460 3.79%
2026-08-03 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2005 -1.40%
2026-07-31 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2176 0.65%
2026-07-30 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2097 -1.77%
2026-07-29 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2315 1.17%
2026-07-28 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2173 -1.22%
2026-07-27 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2323 0.82%
2026-07-24 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2223 -1.59%
2026-07-23 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2421 -0.10%
2026-07-22 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2433 0.49%
2026-07-21 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2372 0.57%
2026-07-20 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2302 3.65%
2026-07-17 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1869 -5.85%
2026-07-16 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2606 -1.05%
2026-07-15 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2740 3.70%
2026-07-14 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2286 1.89%
2026-07-13 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2058 -0.67%
2026-07-10 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2139 2.52%
2026-07-09 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1841 1.66%
2026-07-08 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1648 -1.89%
2026-07-07 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1872 -3.66%
2026-07-06 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2306 1.58%
2026-07-03 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.2114 3.45%
2026-07-02 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1710 1.42%
2026-07-01 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1546 1.67%
2026-06-30 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1356 -1.34%
2026-06-29 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.1508 7.06%
2026-06-26 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0749 -0.99%
2026-06-25 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0857 0.35%
2026-06-24 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0819 3.65%
2026-06-23 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0438 0.38%
2026-06-22 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0398 0.67%
2026-06-18 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0329 2.69%
2026-06-17 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 1.0058 -0.85%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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