近半年交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合C014549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2523 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2053 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2144 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2316 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1899 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1741 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1359 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1055 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0822 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1785 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2035 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2140 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2066 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2071 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2752 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2443 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2586 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3131 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3230 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3556 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2913 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2966 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3267 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3161 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3993 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4316 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4141 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4214 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3478 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2553 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2714 |
3.43% |
| 2025-10-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1960 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1827 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2732 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2847 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2339 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3489 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3550 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4558 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4258 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3905 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3623 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3974 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3968 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3104 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2817 |
4.28% |
| 2025-09-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1880 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1989 |
1.58% |
| 2025-09-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
1.78% |
| 2025-09-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1269 |
1.01% |
| 2025-09-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1056 |
0.33% |
| 2025-09-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0987 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0758 |
5.34% |
| 2025-09-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9706 |
1.12% |
| 2025-09-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9487 |
-2.63% |
| 2025-09-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0014 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9874 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9159 |
-4.70% |
| 2025-09-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0103 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0243 |
-3.81% |
| 2025-09-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1044 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0919 |
-0.72% |
| 2025-08-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1070 |
5.26% |
| 2025-08-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0017 |
0.26% |
| 2025-08-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9966 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9877 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9534 |
5.40% |
| 2025-08-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8533 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8541 |
2.77% |
| 2025-08-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8041 |
-1.11% |
| 2025-08-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8244 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7933 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7711 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7751 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7501 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7362 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7107 |
-0.87% |
| 2025-08-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7258 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7276 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7182 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7110 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6980 |
-0.98% |
| 2025-07-31 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7148 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7383 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7552 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7274 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7177 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6980 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6801 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6715 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6620 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6631 |
-0.54% |
| 2025-07-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6722 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6478 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6502 |
1.22% |
| 2025-07-14 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6303 |
-0.66% |
| 2025-07-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6411 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6313 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6348 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6455 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6220 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6342 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6337 |
1.69% |
| 2025-07-02 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6066 |
-1.92% |
| 2025-07-01 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6380 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6448 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6182 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6150 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6262 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6038 |
1.71% |
| 2025-06-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5768 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5631 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5673 |
0.55% |
| 2025-06-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5588 |
1.56% |
| 2025-06-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5349 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5383 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5288 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5332 |
-0.64% |
| 2025-06-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5431 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5362 |
-1.71% |
| 2025-06-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5630 |
0.28% |
