今年以来汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C014544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7089 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6856 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6868 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7037 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7022 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7260 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7400 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7581 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7433 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7488 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7592 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7921 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7995 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7609 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7596 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7256 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7269 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7218 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7950 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7821 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7702 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8643 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8840 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8540 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8306 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8306 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8335 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8301 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8501 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8560 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8758 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8580 |
4.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7860 |
1.10% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7666 |
5.15% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6800 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7434 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7430 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8121 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7761 |
-3.52% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8387 |
-1.37% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8643 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8890 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8099 |
3.79% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7438 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8671 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8506 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8619 |
-0.24% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8664 |
-1.64% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8975 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8898 |
2.92% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8361 |
4.87% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7508 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7671 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7640 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7631 |
-3.39% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8249 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8279 |
4.43% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7504 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7495 |
-5.00% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8369 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8221 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8087 |
-3.70% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8781 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8641 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8305 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8195 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8310 |
3.24% |
| 2026-06-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7735 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7674 |
-3.25% |
| 2026-06-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8248 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8438 |
2.88% |
| 2026-06-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7922 |
-3.27% |
| 2026-06-05 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8528 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9063 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9339 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9163 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8506 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8461 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8894 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8554 |
-2.00% |
| 2026-05-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8933 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9033 |
2.37% |
| 2026-05-22 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8592 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8144 |
-4.66% |
| 2026-05-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8990 |
-0.90% |
| 2026-05-19 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9161 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9133 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9119 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9406 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9726 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9085 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9115 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8954 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7897 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8005 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7782 |
-2.76% |
| 2026-04-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8273 |
-1.29% |
| 2026-04-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8509 |
-1.99% |
| 2026-04-23 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8878 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8977 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8547 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8799 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8653 |
1.52% |
| 2026-04-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8374 |
3.81% |
| 2026-04-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7700 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7837 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7507 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7485 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7146 |
-1.17% |
| 2026-04-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7349 |
7.36% |
| 2026-04-07 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6159 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6140 |
0.66% |
| 2026-04-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6034 |
-3.41% |
| 2026-04-01 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6580 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6093 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6369 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6436 |
-0.42% |
| 2026-03-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6506 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6975 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6565 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6311 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6932 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7197 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7429 |
4.50% |
| 2026-03-17 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6678 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7077 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6929 |
-1.86% |
| 2026-03-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7250 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7439 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7548 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7168 |
1.23% |
| 2026-03-06 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6959 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6743 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6547 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.6831 |
-3.16% |
| 2026-03-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7381 |
-1.32% |
| 2026-02-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7614 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7569 |
1.04% |
| 2026-02-25 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7389 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7367 |
-1.92% |
| 2026-02-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7700 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7841 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7662 |
-0.69% |
| 2026-02-10 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7785 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7686 |
3.40% |
| 2026-02-06 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7104 |
-1.58% |
| 2026-02-05 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7375 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7550 |
-3.99% |
| 2026-02-03 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8251 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8070 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8515 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8654 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8728 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8665 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8462 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8460 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8512 |
1.77% |
| 2026-01-21 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8190 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8025 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8434 |
-1.59% |
| 2026-01-16 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8727 |
-1.85% |
| 2026-01-15 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9073 |
-1.34% |
| 2026-01-14 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.9333 |
3.50% |
| 2026-01-13 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8680 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.8908 |
5.54% |
| 2026-01-09 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7915 |
2.16% |
| 2026-01-08 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7537 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7522 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7590 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
1.7562 |
2.95% |
