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中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)

今年以来中银中国混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中国混合(LOF)C014537净值及计算阶段收益
今年以来014537基金累计收益率-9.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中国混合(LOF)C 0.9110 1.33%
2026-09-15 中银中国混合(LOF)C 0.8990 -0.02%
2026-09-14 中银中国混合(LOF)C 0.8992 -0.29%
2026-09-11 中银中国混合(LOF)C 0.9018 -1.11%
2026-09-10 中银中国混合(LOF)C 0.9119 -0.48%
2026-09-09 中银中国混合(LOF)C 0.9163 0.09%
2026-09-08 中银中国混合(LOF)C 0.9155 -0.69%
2026-09-07 中银中国混合(LOF)C 0.9219 1.22%
2026-09-04 中银中国混合(LOF)C 0.9108 -1.23%
2026-09-03 中银中国混合(LOF)C 0.9221 0.67%
2026-09-02 中银中国混合(LOF)C 0.9160 -1.07%
2026-09-01 中银中国混合(LOF)C 0.9259 -0.94%
2026-08-31 中银中国混合(LOF)C 0.9347 0.34%
2026-08-28 中银中国混合(LOF)C 0.9315 -1.02%
2026-08-27 中银中国混合(LOF)C 0.9411 0.92%
2026-08-26 中银中国混合(LOF)C 0.9325 0.66%
2026-08-25 中银中国混合(LOF)C 0.9264 0.01%
2026-08-24 中银中国混合(LOF)C 0.9263 -1.19%
2026-08-21 中银中国混合(LOF)C 0.9375 0.74%
2026-08-20 中银中国混合(LOF)C 0.9306 0.02%
2026-08-19 中银中国混合(LOF)C 0.9304 -3.70%
2026-08-18 中银中国混合(LOF)C 0.9661 0.05%
2026-08-17 中银中国混合(LOF)C 0.9656 2.75%
2026-08-14 中银中国混合(LOF)C 0.9398 0.28%
2026-08-13 中银中国混合(LOF)C 0.9372 -0.66%
2026-08-12 中银中国混合(LOF)C 0.9434 0.35%
2026-08-11 中银中国混合(LOF)C 0.9401 -0.91%
2026-08-10 中银中国混合(LOF)C 0.9487 0.11%
2026-08-07 中银中国混合(LOF)C 0.9477 1.59%
2026-08-06 中银中国混合(LOF)C 0.9329 0.02%
2026-08-05 中银中国混合(LOF)C 0.9327 1.27%
2026-08-04 中银中国混合(LOF)C 0.9210 2.64%
2026-08-03 中银中国混合(LOF)C 0.8973 -1.76%
2026-07-31 中银中国混合(LOF)C 0.9134 1.96%
2026-07-30 中银中国混合(LOF)C 0.8958 -3.73%
2026-07-29 中银中国混合(LOF)C 0.9305 0.44%
2026-07-28 中银中国混合(LOF)C 0.9264 -5.53%
2026-07-27 中银中国混合(LOF)C 0.9806 2.99%
2026-07-24 中银中国混合(LOF)C 0.9521 -1.24%
2026-07-23 中银中国混合(LOF)C 0.9641 -0.46%
2026-07-22 中银中国混合(LOF)C 0.9686 -2.33%
2026-07-21 中银中国混合(LOF)C 0.9917 5.80%
2026-07-20 中银中国混合(LOF)C 0.9373 -2.52%
2026-07-17 中银中国混合(LOF)C 0.9615 -7.31%
2026-07-16 中银中国混合(LOF)C 1.0373 -3.50%
2026-07-15 中银中国混合(LOF)C 1.0749 -2.68%
2026-07-14 中银中国混合(LOF)C 1.1045 3.86%
2026-07-13 中银中国混合(LOF)C 1.0635 -3.83%
2026-07-10 中银中国混合(LOF)C 1.1059 -4.08%
2026-07-09 中银中国混合(LOF)C 1.1530 3.64%
2026-07-08 中银中国混合(LOF)C 1.1125 -1.90%
2026-07-07 中银中国混合(LOF)C 1.1341 -1.41%
2026-07-06 中银中国混合(LOF)C 1.1503 -2.65%
2026-07-03 中银中国混合(LOF)C 1.1808 0.14%
2026-07-02 中银中国混合(LOF)C 1.1792 -5.74%
2026-07-01 中银中国混合(LOF)C 1.2510 -2.04%
2026-06-30 中银中国混合(LOF)C 1.2770 2.23%
2026-06-29 中银中国混合(LOF)C 1.2491 -2.00%
2026-06-26 中银中国混合(LOF)C 1.2741 -2.79%
2026-06-25 中银中国混合(LOF)C 1.3107 3.29%
2026-06-24 中银中国混合(LOF)C 1.2689 2.77%
2026-06-23 中银中国混合(LOF)C 1.2347 -3.15%
2026-06-22 中银中国混合(LOF)C 1.2748 2.03%
2026-06-18 中银中国混合(LOF)C 1.2494 2.67%
2026-06-17 中银中国混合(LOF)C 1.2169 2.70%
2026-06-16 中银中国混合(LOF)C 1.1849 2.51%
2026-06-15 中银中国混合(LOF)C 1.1559 6.31%
2026-06-12 中银中国混合(LOF)C 1.0873 0.11%
2026-06-11 中银中国混合(LOF)C 1.0861 0.04%
2026-06-10 中银中国混合(LOF)C 1.0857 -2.21%
2026-06-09 中银中国混合(LOF)C 1.1102 5.20%
2026-06-08 中银中国混合(LOF)C 1.0553 -2.70%
2026-06-05 中银中国混合(LOF)C 1.0846 -3.19%
2026-06-04 中银中国混合(LOF)C 1.1203 0.69%
2026-06-03 中银中国混合(LOF)C 1.1126 2.08%
2026-06-02 中银中国混合(LOF)C 1.0899 2.98%
2026-06-01 中银中国混合(LOF)C 1.0584 -3.06%
2026-05-29 中银中国混合(LOF)C 1.0918 -2.67%
2026-05-28 中银中国混合(LOF)C 1.1217 3.08%
2026-05-27 中银中国混合(LOF)C 1.0882 -1.05%
2026-05-26 中银中国混合(LOF)C 1.0997 -0.94%
2026-05-25 中银中国混合(LOF)C 1.1101 2.47%
2026-05-22 中银中国混合(LOF)C 1.0833 3.24%
2026-05-21 中银中国混合(LOF)C 1.0493 -3.26%
2026-05-20 中银中国混合(LOF)C 1.0847 1.02%
2026-05-19 中银中国混合(LOF)C 1.0738 0.41%
2026-05-18 中银中国混合(LOF)C 1.0694 -0.10%
2026-05-15 中银中国混合(LOF)C 1.0705 -1.07%
2026-05-14 中银中国混合(LOF)C 1.0821 -2.00%
2026-05-13 中银中国混合(LOF)C 1.1042 1.42%
2026-05-12 中银中国混合(LOF)C 1.0887 0.54%
2026-05-11 中银中国混合(LOF)C 1.0829 1.45%
2026-05-08 中银中国混合(LOF)C 1.0674 -1.39%
2026-04-30 中银中国混合(LOF)C 1.0459 1.05%
2026-04-29 中银中国混合(LOF)C 1.0350 2.10%
2026-04-28 中银中国混合(LOF)C 1.0137 -1.17%
2026-04-27 中银中国混合(LOF)C 1.0257 -0.34%
2026-04-24 中银中国混合(LOF)C 1.0292 -0.75%
2026-04-23 中银中国混合(LOF)C 1.0370 -0.50%
2026-04-22 中银中国混合(LOF)C 1.0422 1.55%
2026-04-21 中银中国混合(LOF)C 1.0263 -0.24%
2026-04-20 中银中国混合(LOF)C 1.0288 0.29%
2026-04-17 中银中国混合(LOF)C 1.0258 0.64%
2026-04-16 中银中国混合(LOF)C 1.0193 1.99%
2026-04-15 中银中国混合(LOF)C 0.9994 -0.09%
2026-04-14 中银中国混合(LOF)C 1.0003 0.56%
2026-04-13 中银中国混合(LOF)C 0.9947 -0.52%
2026-04-10 中银中国混合(LOF)C 0.9999 1.28%
2026-04-09 中银中国混合(LOF)C 0.9873 -0.42%
2026-04-08 中银中国混合(LOF)C 0.9915 2.90%
2026-04-07 中银中国混合(LOF)C 0.9636 0.43%
2026-04-03 中银中国混合(LOF)C 0.9595 -0.80%
2026-04-02 中银中国混合(LOF)C 0.9672 -0.74%
2026-04-01 中银中国混合(LOF)C 0.9744 2.72%
2026-03-31 中银中国混合(LOF)C 0.9486 -1.43%
2026-03-30 中银中国混合(LOF)C 0.9624 0.21%
2026-03-27 中银中国混合(LOF)C 0.9604 1.32%
2026-03-26 中银中国混合(LOF)C 0.9479 -1.85%
2026-03-25 中银中国混合(LOF)C 0.9658 0.98%
2026-03-24 中银中国混合(LOF)C 0.9564 1.79%
2026-03-23 中银中国混合(LOF)C 0.9396 -3.85%
2026-03-20 中银中国混合(LOF)C 0.9772 -0.39%
2026-03-19 中银中国混合(LOF)C 0.9810 -2.80%
2026-03-18 中银中国混合(LOF)C 1.0093 1.20%
2026-03-17 中银中国混合(LOF)C 0.9973 -1.69%
2026-03-16 中银中国混合(LOF)C 1.0144 -0.31%
2026-03-13 中银中国混合(LOF)C 1.0176 -1.08%
2026-03-12 中银中国混合(LOF)C 1.0287 -1.22%
2026-03-11 中银中国混合(LOF)C 1.0414 -0.39%
2026-03-10 中银中国混合(LOF)C 1.0455 2.09%
2026-03-09 中银中国混合(LOF)C 1.0241 -1.23%
2026-03-06 中银中国混合(LOF)C 1.0369 -0.17%
2026-03-05 中银中国混合(LOF)C 1.0387 1.12%
2026-03-04 中银中国混合(LOF)C 1.0272 -0.89%
2026-03-03 中银中国混合(LOF)C 1.0364 -3.23%
2026-03-02 中银中国混合(LOF)C 1.0710 0.98%
2026-02-27 中银中国混合(LOF)C 1.0606 0.39%
2026-02-26 中银中国混合(LOF)C 1.0565 0.44%
2026-02-25 中银中国混合(LOF)C 1.0519 1.30%
2026-02-24 中银中国混合(LOF)C 1.0384 -0.02%
2026-02-13 中银中国混合(LOF)C 1.0386 -1.51%
2026-02-12 中银中国混合(LOF)C 1.0545 0.55%
2026-02-11 中银中国混合(LOF)C 1.0487 -0.08%
2026-02-10 中银中国混合(LOF)C 1.0495 0.32%
2026-02-09 中银中国混合(LOF)C 1.0462 1.63%
2026-02-06 中银中国混合(LOF)C 1.0294 0.12%
2026-02-05 中银中国混合(LOF)C 1.0282 -1.89%
2026-02-04 中银中国混合(LOF)C 1.0480 -1.25%
2026-02-03 中银中国混合(LOF)C 1.0613 2.76%
2026-02-02 中银中国混合(LOF)C 1.0328 -3.20%
2026-01-30 中银中国混合(LOF)C 1.0669 -1.36%
2026-01-29 中银中国混合(LOF)C 1.0816 -0.74%
2026-01-28 中银中国混合(LOF)C 1.0897 1.02%
2026-01-27 中银中国混合(LOF)C 1.0787 0.76%
2026-01-26 中银中国混合(LOF)C 1.0706 0.16%
2026-01-23 中银中国混合(LOF)C 1.0689 0.74%
2026-01-22 中银中国混合(LOF)C 1.0610 0.47%
2026-01-21 中银中国混合(LOF)C 1.0560 0.92%
2026-01-20 中银中国混合(LOF)C 1.0464 -1.05%
2026-01-19 中银中国混合(LOF)C 1.0575 0.47%
2026-01-16 中银中国混合(LOF)C 1.0526 0.21%
2026-01-15 中银中国混合(LOF)C 1.0504 0.16%
2026-01-14 中银中国混合(LOF)C 1.0487 0.26%
2026-01-13 中银中国混合(LOF)C 1.0460 -1.13%
2026-01-12 中银中国混合(LOF)C 1.0580 1.22%
2026-01-09 中银中国混合(LOF)C 1.0452 0.97%
2026-01-08 中银中国混合(LOF)C 1.0352 -0.30%
2026-01-07 中银中国混合(LOF)C 1.0383 0.24%
2026-01-06 中银中国混合(LOF)C 1.0358 0.92%
2026-01-05 中银中国混合(LOF)C 1.0264 2.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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