近一月中银中国混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银中国混合(LOF)C014537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8990 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8992 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9018 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9119 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9163 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9219 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9108 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9221 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9160 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9259 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9347 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9315 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9411 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9325 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9264 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9263 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9375 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9306 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9304 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9661 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9656 |
2.75% |
