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中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)

近一年中银中国混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中国混合(LOF)C014537净值及计算阶段收益
近一年014537基金累计收益率-12.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中国混合(LOF)C 0.9110 1.33%
2026-09-15 中银中国混合(LOF)C 0.8990 -0.02%
2026-09-14 中银中国混合(LOF)C 0.8992 -0.29%
2026-09-11 中银中国混合(LOF)C 0.9018 -1.11%
2026-09-10 中银中国混合(LOF)C 0.9119 -0.48%
2026-09-09 中银中国混合(LOF)C 0.9163 0.09%
2026-09-08 中银中国混合(LOF)C 0.9155 -0.69%
2026-09-07 中银中国混合(LOF)C 0.9219 1.22%
2026-09-04 中银中国混合(LOF)C 0.9108 -1.23%
2026-09-03 中银中国混合(LOF)C 0.9221 0.67%
2026-09-02 中银中国混合(LOF)C 0.9160 -1.07%
2026-09-01 中银中国混合(LOF)C 0.9259 -0.94%
2026-08-31 中银中国混合(LOF)C 0.9347 0.34%
2026-08-28 中银中国混合(LOF)C 0.9315 -1.02%
2026-08-27 中银中国混合(LOF)C 0.9411 0.92%
2026-08-26 中银中国混合(LOF)C 0.9325 0.66%
2026-08-25 中银中国混合(LOF)C 0.9264 0.01%
2026-08-24 中银中国混合(LOF)C 0.9263 -1.19%
2026-08-21 中银中国混合(LOF)C 0.9375 0.74%
2026-08-20 中银中国混合(LOF)C 0.9306 0.02%
2026-08-19 中银中国混合(LOF)C 0.9304 -3.70%
2026-08-18 中银中国混合(LOF)C 0.9661 0.05%
2026-08-17 中银中国混合(LOF)C 0.9656 2.75%
2026-08-14 中银中国混合(LOF)C 0.9398 0.28%
2026-08-13 中银中国混合(LOF)C 0.9372 -0.66%
2026-08-12 中银中国混合(LOF)C 0.9434 0.35%
2026-08-11 中银中国混合(LOF)C 0.9401 -0.91%
2026-08-10 中银中国混合(LOF)C 0.9487 0.11%
2026-08-07 中银中国混合(LOF)C 0.9477 1.59%
2026-08-06 中银中国混合(LOF)C 0.9329 0.02%
2026-08-05 中银中国混合(LOF)C 0.9327 1.27%
2026-08-04 中银中国混合(LOF)C 0.9210 2.64%
2026-08-03 中银中国混合(LOF)C 0.8973 -1.76%
2026-07-31 中银中国混合(LOF)C 0.9134 1.96%
2026-07-30 中银中国混合(LOF)C 0.8958 -3.73%
2026-07-29 中银中国混合(LOF)C 0.9305 0.44%
2026-07-28 中银中国混合(LOF)C 0.9264 -5.53%
2026-07-27 中银中国混合(LOF)C 0.9806 2.99%
2026-07-24 中银中国混合(LOF)C 0.9521 -1.24%
2026-07-23 中银中国混合(LOF)C 0.9641 -0.46%
2026-07-22 中银中国混合(LOF)C 0.9686 -2.33%
2026-07-21 中银中国混合(LOF)C 0.9917 5.80%
2026-07-20 中银中国混合(LOF)C 0.9373 -2.52%
2026-07-17 中银中国混合(LOF)C 0.9615 -7.31%
2026-07-16 中银中国混合(LOF)C 1.0373 -3.50%
2026-07-15 中银中国混合(LOF)C 1.0749 -2.68%
2026-07-14 中银中国混合(LOF)C 1.1045 3.86%
2026-07-13 中银中国混合(LOF)C 1.0635 -3.83%
2026-07-10 中银中国混合(LOF)C 1.1059 -4.08%
2026-07-09 中银中国混合(LOF)C 1.1530 3.64%
2026-07-08 中银中国混合(LOF)C 1.1125 -1.90%
2026-07-07 中银中国混合(LOF)C 1.1341 -1.41%
2026-07-06 中银中国混合(LOF)C 1.1503 -2.65%
2026-07-03 中银中国混合(LOF)C 1.1808 0.14%
2026-07-02 中银中国混合(LOF)C 1.1792 -5.74%
2026-07-01 中银中国混合(LOF)C 1.2510 -2.04%
2026-06-30 中银中国混合(LOF)C 1.2770 2.23%
2026-06-29 中银中国混合(LOF)C 1.2491 -2.00%
2026-06-26 中银中国混合(LOF)C 1.2741 -2.79%
2026-06-25 中银中国混合(LOF)C 1.3107 3.29%
2026-06-24 中银中国混合(LOF)C 1.2689 2.77%
2026-06-23 中银中国混合(LOF)C 1.2347 -3.15%
2026-06-22 中银中国混合(LOF)C 1.2748 2.03%
2026-06-18 中银中国混合(LOF)C 1.2494 2.67%
2026-06-17 中银中国混合(LOF)C 1.2169 2.70%
2026-06-16 中银中国混合(LOF)C 1.1849 2.51%
2026-06-15 中银中国混合(LOF)C 1.1559 6.31%
2026-06-12 中银中国混合(LOF)C 1.0873 0.11%
2026-06-11 中银中国混合(LOF)C 1.0861 0.04%
2026-06-10 中银中国混合(LOF)C 1.0857 -2.21%
2026-06-09 中银中国混合(LOF)C 1.1102 5.20%
2026-06-08 中银中国混合(LOF)C 1.0553 -2.70%
2026-06-05 中银中国混合(LOF)C 1.0846 -3.19%
2026-06-04 中银中国混合(LOF)C 1.1203 0.69%
2026-06-03 中银中国混合(LOF)C 1.1126 2.08%
2026-06-02 中银中国混合(LOF)C 1.0899 2.98%
2026-06-01 中银中国混合(LOF)C 1.0584 -3.06%
2026-05-29 中银中国混合(LOF)C 1.0918 -2.67%
2026-05-28 中银中国混合(LOF)C 1.1217 3.08%
2026-05-27 中银中国混合(LOF)C 1.0882 -1.05%
2026-05-26 中银中国混合(LOF)C 1.0997 -0.94%
2026-05-25 中银中国混合(LOF)C 1.1101 2.47%
2026-05-22 中银中国混合(LOF)C 1.0833 3.24%
2026-05-21 中银中国混合(LOF)C 1.0493 -3.26%
2026-05-20 中银中国混合(LOF)C 1.0847 1.02%
2026-05-19 中银中国混合(LOF)C 1.0738 0.41%
2026-05-18 中银中国混合(LOF)C 1.0694 -0.10%
2026-05-15 中银中国混合(LOF)C 1.0705 -1.07%
2026-05-14 中银中国混合(LOF)C 1.0821 -2.00%
2026-05-13 中银中国混合(LOF)C 1.1042 1.42%
2026-05-12 中银中国混合(LOF)C 1.0887 0.54%
2026-05-11 中银中国混合(LOF)C 1.0829 1.45%
2026-05-08 中银中国混合(LOF)C 1.0674 -1.39%
2026-04-30 中银中国混合(LOF)C 1.0459 1.05%
2026-04-29 中银中国混合(LOF)C 1.0350 2.10%
2026-04-28 中银中国混合(LOF)C 1.0137 -1.17%
2026-04-27 中银中国混合(LOF)C 1.0257 -0.34%
2026-04-24 中银中国混合(LOF)C 1.0292 -0.75%
2026-04-23 中银中国混合(LOF)C 1.0370 -0.50%
2026-04-22 中银中国混合(LOF)C 1.0422 1.55%
2026-04-21 中银中国混合(LOF)C 1.0263 -0.24%
2026-04-20 中银中国混合(LOF)C 1.0288 0.29%
2026-04-17 中银中国混合(LOF)C 1.0258 0.64%
2026-04-16 中银中国混合(LOF)C 1.0193 1.99%
2026-04-15 中银中国混合(LOF)C 0.9994 -0.09%
2026-04-14 中银中国混合(LOF)C 1.0003 0.56%
2026-04-13 中银中国混合(LOF)C 0.9947 -0.52%
2026-04-10 中银中国混合(LOF)C 0.9999 1.28%
2026-04-09 中银中国混合(LOF)C 0.9873 -0.42%
2026-04-08 中银中国混合(LOF)C 0.9915 2.90%
2026-04-07 中银中国混合(LOF)C 0.9636 0.43%
2026-04-03 中银中国混合(LOF)C 0.9595 -0.80%
2026-04-02 中银中国混合(LOF)C 0.9672 -0.74%
2026-04-01 中银中国混合(LOF)C 0.9744 2.72%
2026-03-31 中银中国混合(LOF)C 0.9486 -1.43%
2026-03-30 中银中国混合(LOF)C 0.9624 0.21%
2026-03-27 中银中国混合(LOF)C 0.9604 1.32%
2026-03-26 中银中国混合(LOF)C 0.9479 -1.85%
2026-03-25 中银中国混合(LOF)C 0.9658 0.98%
2026-03-24 中银中国混合(LOF)C 0.9564 1.79%
2026-03-23 中银中国混合(LOF)C 0.9396 -3.85%
2026-03-20 中银中国混合(LOF)C 0.9772 -0.39%
2026-03-19 中银中国混合(LOF)C 0.9810 -2.80%
2026-03-18 中银中国混合(LOF)C 1.0093 1.20%
2026-03-17 中银中国混合(LOF)C 0.9973 -1.69%
2026-03-16 中银中国混合(LOF)C 1.0144 -0.31%
2026-03-13 中银中国混合(LOF)C 1.0176 -1.08%
2026-03-12 中银中国混合(LOF)C 1.0287 -1.22%
2026-03-11 中银中国混合(LOF)C 1.0414 -0.39%
2026-03-10 中银中国混合(LOF)C 1.0455 2.09%
2026-03-09 中银中国混合(LOF)C 1.0241 -1.23%
2026-03-06 中银中国混合(LOF)C 1.0369 -0.17%
2026-03-05 中银中国混合(LOF)C 1.0387 1.12%
2026-03-04 中银中国混合(LOF)C 1.0272 -0.89%
2026-03-03 中银中国混合(LOF)C 1.0364 -3.23%
2026-03-02 中银中国混合(LOF)C 1.0710 0.98%
2026-02-27 中银中国混合(LOF)C 1.0606 0.39%
2026-02-26 中银中国混合(LOF)C 1.0565 0.44%
2026-02-25 中银中国混合(LOF)C 1.0519 1.30%
2026-02-24 中银中国混合(LOF)C 1.0384 -0.02%
2026-02-13 中银中国混合(LOF)C 1.0386 -1.51%
2026-02-12 中银中国混合(LOF)C 1.0545 0.55%
2026-02-11 中银中国混合(LOF)C 1.0487 -0.08%
2026-02-10 中银中国混合(LOF)C 1.0495 0.32%
2026-02-09 中银中国混合(LOF)C 1.0462 1.63%
2026-02-06 中银中国混合(LOF)C 1.0294 0.12%
2026-02-05 中银中国混合(LOF)C 1.0282 -1.89%
2026-02-04 中银中国混合(LOF)C 1.0480 -1.25%
2026-02-03 中银中国混合(LOF)C 1.0613 2.76%
2026-02-02 中银中国混合(LOF)C 1.0328 -3.20%
2026-01-30 中银中国混合(LOF)C 1.0669 -1.36%
2026-01-29 中银中国混合(LOF)C 1.0816 -0.74%
2026-01-28 中银中国混合(LOF)C 1.0897 1.02%
2026-01-27 中银中国混合(LOF)C 1.0787 0.76%
2026-01-26 中银中国混合(LOF)C 1.0706 0.16%
2026-01-23 中银中国混合(LOF)C 1.0689 0.74%
2026-01-22 中银中国混合(LOF)C 1.0610 0.47%
2026-01-21 中银中国混合(LOF)C 1.0560 0.92%
2026-01-20 中银中国混合(LOF)C 1.0464 -1.05%
2026-01-19 中银中国混合(LOF)C 1.0575 0.47%
2026-01-16 中银中国混合(LOF)C 1.0526 0.21%
2026-01-15 中银中国混合(LOF)C 1.0504 0.16%
2026-01-14 中银中国混合(LOF)C 1.0487 0.26%
2026-01-13 中银中国混合(LOF)C 1.0460 -1.13%
2026-01-12 中银中国混合(LOF)C 1.0580 1.22%
2026-01-09 中银中国混合(LOF)C 1.0452 0.97%
2026-01-08 中银中国混合(LOF)C 1.0352 -0.30%
2026-01-07 中银中国混合(LOF)C 1.0383 0.24%
2026-01-06 中银中国混合(LOF)C 1.0358 0.92%
2026-01-05 中银中国混合(LOF)C 1.0264 2.91%
2025-12-31 中银中国混合(LOF)C 0.9974 -0.66%
2025-12-30 中银中国混合(LOF)C 1.0040 -0.35%
2025-12-29 中银中国混合(LOF)C 1.0075 -0.12%
2025-12-26 中银中国混合(LOF)C 1.0087 -0.04%
2025-12-25 中银中国混合(LOF)C 1.0091 -0.17%
2025-12-24 中银中国混合(LOF)C 1.0108 0.19%
2025-12-23 中银中国混合(LOF)C 1.0089 -0.06%
2025-12-22 中银中国混合(LOF)C 1.0095 1.08%
2025-12-19 中银中国混合(LOF)C 0.9987 0.92%
2025-12-18 中银中国混合(LOF)C 0.9896 -0.28%
2025-12-17 中银中国混合(LOF)C 0.9924 2.67%
2025-12-16 中银中国混合(LOF)C 0.9666 -1.20%
2025-12-15 中银中国混合(LOF)C 0.9783 -1.08%
2025-12-12 中银中国混合(LOF)C 0.9890 0.57%
2025-12-11 中银中国混合(LOF)C 0.9834 -1.12%
2025-12-10 中银中国混合(LOF)C 0.9945 0.73%
2025-12-09 中银中国混合(LOF)C 0.9873 0.01%
2025-12-08 中银中国混合(LOF)C 0.9872 0.91%
2025-12-05 中银中国混合(LOF)C 0.9783 0.87%
2025-12-04 中银中国混合(LOF)C 0.9699 0.06%
2025-12-03 中银中国混合(LOF)C 0.9693 -0.59%
2025-12-02 中银中国混合(LOF)C 0.9751 -0.61%
2025-12-01 中银中国混合(LOF)C 0.9811 1.18%
2025-11-28 中银中国混合(LOF)C 0.9697 0.57%
2025-11-27 中银中国混合(LOF)C 0.9642 0.23%
2025-11-26 中银中国混合(LOF)C 0.9620 0.44%
2025-11-25 中银中国混合(LOF)C 0.9578 1.87%
2025-11-24 中银中国混合(LOF)C 0.9402 0.46%
2025-11-21 中银中国混合(LOF)C 0.9359 -2.39%
2025-11-20 中银中国混合(LOF)C 0.9588 -0.06%
2025-11-19 中银中国混合(LOF)C 0.9594 -0.09%
2025-11-18 中银中国混合(LOF)C 0.9603 -0.77%
2025-11-17 中银中国混合(LOF)C 0.9678 -0.96%
2025-11-14 中银中国混合(LOF)C 0.9772 -1.96%
2025-11-13 中银中国混合(LOF)C 0.9967 0.86%
2025-11-12 中银中国混合(LOF)C 0.9882 0.19%
2025-11-11 中银中国混合(LOF)C 0.9863 -0.63%
2025-11-10 中银中国混合(LOF)C 0.9926 0.35%
2025-11-07 中银中国混合(LOF)C 0.9891 -1.35%
2025-11-06 中银中国混合(LOF)C 1.0026 1.08%
2025-11-05 中银中国混合(LOF)C 0.9919 -0.03%
2025-11-04 中银中国混合(LOF)C 0.9922 -1.80%
2025-11-03 中银中国混合(LOF)C 1.0104 -0.18%
2025-10-31 中银中国混合(LOF)C 1.0122 -0.62%
2025-10-30 中银中国混合(LOF)C 1.0185 -1.68%
2025-10-29 中银中国混合(LOF)C 1.0359 1.03%
2025-10-28 中银中国混合(LOF)C 1.0253 -0.16%
2025-10-27 中银中国混合(LOF)C 1.0269 1.26%
2025-10-24 中银中国混合(LOF)C 1.0141 1.50%
2025-10-23 中银中国混合(LOF)C 0.9991 -0.67%
2025-10-22 中银中国混合(LOF)C 1.0058 -0.79%
2025-10-21 中银中国混合(LOF)C 1.0138 1.63%
2025-10-20 中银中国混合(LOF)C 0.9975 0.91%
2025-10-17 中银中国混合(LOF)C 0.9885 -2.20%
2025-10-16 中银中国混合(LOF)C 1.0107 0.01%
2025-10-15 中银中国混合(LOF)C 1.0106 2.66%
2025-10-14 中银中国混合(LOF)C 0.9844 -2.16%
2025-10-13 中银中国混合(LOF)C 1.0061 -1.28%
2025-10-10 中银中国混合(LOF)C 1.0191 -2.00%
2025-10-09 中银中国混合(LOF)C 1.0399 -0.12%
2025-09-30 中银中国混合(LOF)C 1.0412 0.34%
2025-09-29 中银中国混合(LOF)C 1.0377 1.07%
2025-09-26 中银中国混合(LOF)C 1.0267 -1.93%
2025-09-25 中银中国混合(LOF)C 1.0469 0.56%
2025-09-24 中银中国混合(LOF)C 1.0411 0.93%
2025-09-23 中银中国混合(LOF)C 1.0315 -0.66%
2025-09-22 中银中国混合(LOF)C 1.0384 0.99%
2025-09-19 中银中国混合(LOF)C 1.0282 -0.17%
2025-09-18 中银中国混合(LOF)C 1.0300 -0.67%
2025-09-17 中银中国混合(LOF)C 1.0369 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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