今年以来华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A014530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0931 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0837 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0942 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1020 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1104 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1141 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1107 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1160 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1091 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1071 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1061 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1207 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1247 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1249 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1294 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1237 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1128 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1184 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1302 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1220 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1214 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1498 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1537 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1356 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1372 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1426 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1375 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1496 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1486 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1406 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1423 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1144 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1265 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1215 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1322 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1258 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1572 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1379 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1506 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1560 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1239 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0980 |
-3.11% |
| 2026-07-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1333 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1478 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1485 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1222 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1299 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1573 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1287 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1293 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1325 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1293 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1202 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1510 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1649 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1523 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1361 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1707 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1616 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1570 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1922 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1701 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1593 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1547 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1642 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1376 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1183 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1226 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1319 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1133 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1374 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1628 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1768 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1696 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1411 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1579 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1621 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1539 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1630 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1533 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1309 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1199 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1373 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1386 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1344 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1421 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1576 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1780 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1647 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1571 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1377 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1269 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1266 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1169 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1187 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1190 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1215 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1224 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1119 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1090 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1039 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0884 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0862 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0704 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0669 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0489 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0557 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0202 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0183 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0261 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0378 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0195 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0249 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0275 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0213 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0325 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0176 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0058 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0360 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0344 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0493 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0447 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0488 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0449 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0484 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0560 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0344 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0448 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0438 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0319 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0469 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0582 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0480 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0525 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0590 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0510 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0461 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0606 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0618 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0634 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0615 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0467 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0531 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0585 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0508 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0447 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0697 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0796 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0704 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0657 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0641 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0593 |
-1.13% |
| 2026-01-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0713 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0724 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0719 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0772 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0805 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0853 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0821 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0846 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0909 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0911 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0873 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0952 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1006 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0866 |
1.48% |
