近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A014530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0837 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0942 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1020 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1104 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1141 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1107 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1160 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1091 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1071 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1061 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1207 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1247 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1249 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1294 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1237 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1128 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1184 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1302 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1220 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1214 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1498 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1537 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1356 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1372 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1426 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1375 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1496 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1486 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1406 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1423 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1144 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1265 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1215 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1322 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1258 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1572 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1379 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1534 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1506 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1560 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1239 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0980 |
-3.11% |
| 2026-07-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1333 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1478 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1485 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1222 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1299 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1573 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1287 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1293 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1325 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1293 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1202 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1510 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1649 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1523 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1361 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1707 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1616 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1570 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1922 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1701 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1593 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1547 |
-0.82% |
