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英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

近半年英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式C014512净值及计算阶段收益
近半年014512基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1167 0.04%
2026-09-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1163 0.04%
2026-09-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1158 0.01%
2026-09-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 0.00%
2026-09-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1157 0.02%
2026-09-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 0.01%
2026-09-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.01%
2026-08-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.01%
2026-08-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.01%
2026-08-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1151 -0.01%
2026-08-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 -0.02%
2026-08-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.00%
2026-08-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 0.01%
2026-08-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.00%
2026-08-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 -0.01%
2026-08-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1154 -0.01%
2026-08-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 0.02%
2026-08-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1153 0.01%
2026-08-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.00%
2026-08-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.01%
2026-08-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1151 0.01%
2026-08-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 -0.02%
2026-08-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.00%
2026-08-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1152 0.02%
2026-08-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 0.01%
2026-08-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 0.00%
2026-08-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 0.01%
2026-08-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 0.00%
2026-07-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 0.00%
2026-07-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 0.02%
2026-07-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 0.00%
2026-07-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 -0.01%
2026-07-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-07-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-07-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 -0.01%
2026-07-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 0.01%
2026-07-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-07-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 -0.01%
2026-07-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 0.01%
2026-07-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-07-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-07-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.01%
2026-07-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 -0.02%
2026-07-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1148 -0.01%
2026-07-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 0.00%
2026-07-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 -0.01%
2026-07-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 0.00%
2026-07-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1150 0.03%
2026-07-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.01%
2026-07-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 0.01%
2026-07-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1145 -0.05%
2026-06-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1151 -0.04%
2026-06-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1155 0.05%
2026-06-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1149 0.02%
2026-06-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.03%
2026-06-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 0.03%
2026-06-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1141 -0.02%
2026-06-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1143 -0.01%
2026-06-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 0.03%
2026-06-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1141 0.03%
2026-06-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1138 0.06%
2026-06-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 0.00%
2026-06-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 0.02%
2026-06-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1129 -0.04%
2026-06-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1133 -0.04%
2026-06-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1137 -0.03%
2026-06-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1140 -0.03%
2026-06-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1143 -0.03%
2026-06-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 0.02%
2026-06-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 -0.02%
2026-06-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 -0.01%
2026-06-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1147 0.01%
2026-05-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 0.00%
2026-05-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1146 0.02%
2026-05-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1144 0.05%
2026-05-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1138 0.05%
2026-05-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 0.03%
2026-05-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1129 -0.02%
2026-05-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1131 -0.01%
2026-05-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 0.00%
2026-05-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1132 0.04%
2026-05-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1128 0.01%
2026-05-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1127 0.01%
2026-05-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1126 -0.01%
2026-05-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1127 0.02%
2026-05-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1125 0.03%
2026-05-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1122 0.04%
2026-05-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1118 0.01%
2026-04-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1116 -0.02%
2026-04-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1118 0.06%
2026-04-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 0.05%
2026-04-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1106 -0.05%
2026-04-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 0.00%
2026-04-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 -0.02%
2026-04-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1113 0.02%
2026-04-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1111 0.01%
2026-04-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1110 0.01%
2026-04-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1109 0.05%
2026-04-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1104 0.03%
2026-04-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1101 0.03%
2026-04-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1098 0.01%
2026-04-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1097 0.02%
2026-04-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1095 0.01%
2026-04-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1094 -0.02%
2026-04-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1096 -0.02%
2026-04-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1098 0.01%
2026-04-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1097 0.05%
2026-04-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1092 0.03%
2026-04-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1089 -0.04%
2026-03-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1093 0.00%
2026-03-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1093 0.05%
2026-03-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1087 0.03%
2026-03-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1084 0.01%
2026-03-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 0.00%
2026-03-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 0.00%
2026-03-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 -0.02%
2026-03-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1085 0.01%
2026-03-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1084 0.01%
2026-03-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1083 0.05%
2026-03-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.1078 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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