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鹏扬淳开债券D基金净值查询(014504)

近一月鹏扬淳开债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬淳开债券D014504净值及计算阶段收益
近一月014504基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 鹏扬淳开债券D 1.0468 0.04%
2025-12-18 鹏扬淳开债券D 1.0464 0.03%
2025-12-17 鹏扬淳开债券D 1.0461 0.02%
2025-12-16 鹏扬淳开债券D 1.0459 0.01%
2025-12-15 鹏扬淳开债券D 1.0458 -0.13%
2025-12-12 鹏扬淳开债券D 1.0472 0.02%
2025-12-11 鹏扬淳开债券D 1.0470 0.16%
2025-12-10 鹏扬淳开债券D 1.0453 0.02%
2025-12-09 鹏扬淳开债券D 1.0451 0.01%
2025-12-08 鹏扬淳开债券D 1.0450 -0.01%
2025-12-05 鹏扬淳开债券D 1.0451 -0.01%
2025-12-04 鹏扬淳开债券D 1.0452 -0.10%
2025-12-03 鹏扬淳开债券D 1.0462 -0.05%
2025-12-02 鹏扬淳开债券D 1.0467 0.00%
2025-12-01 鹏扬淳开债券D 1.0467 -0.06%
2025-11-28 鹏扬淳开债券D 1.0473 0.00%
2025-11-27 鹏扬淳开债券D 1.0473 -0.02%
2025-11-26 鹏扬淳开债券D 1.0475 -0.05%
2025-11-25 鹏扬淳开债券D 1.0480 -0.03%
2025-11-24 鹏扬淳开债券D 1.0483 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
招商债券D 1.3220 0.19%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
易方达纯债C 1.0220 0.10%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0150 0.10%
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