热搜: 基金重仓股 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 富国价值增长混合A

鹏扬淳开债券D基金净值查询(014504)

近一季鹏扬淳开债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏扬淳开债券D014504净值及计算阶段收益
近一季014504基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 鹏扬淳开债券D 1.0468 0.04%
2025-12-18 鹏扬淳开债券D 1.0464 0.03%
2025-12-17 鹏扬淳开债券D 1.0461 0.02%
2025-12-16 鹏扬淳开债券D 1.0459 0.01%
2025-12-15 鹏扬淳开债券D 1.0458 -0.13%
2025-12-12 鹏扬淳开债券D 1.0472 0.02%
2025-12-11 鹏扬淳开债券D 1.0470 0.16%
2025-12-10 鹏扬淳开债券D 1.0453 0.02%
2025-12-09 鹏扬淳开债券D 1.0451 0.01%
2025-12-08 鹏扬淳开债券D 1.0450 -0.01%
2025-12-05 鹏扬淳开债券D 1.0451 -0.01%
2025-12-04 鹏扬淳开债券D 1.0452 -0.10%
2025-12-03 鹏扬淳开债券D 1.0462 -0.05%
2025-12-02 鹏扬淳开债券D 1.0467 0.00%
2025-12-01 鹏扬淳开债券D 1.0467 -0.06%
2025-11-28 鹏扬淳开债券D 1.0473 0.00%
2025-11-27 鹏扬淳开债券D 1.0473 -0.02%
2025-11-26 鹏扬淳开债券D 1.0475 -0.05%
2025-11-25 鹏扬淳开债券D 1.0480 -0.03%
2025-11-24 鹏扬淳开债券D 1.0483 0.01%
2025-11-21 鹏扬淳开债券D 1.0482 -0.01%
2025-11-20 鹏扬淳开债券D 1.0483 -0.01%
2025-11-19 鹏扬淳开债券D 1.0484 0.01%
2025-11-18 鹏扬淳开债券D 1.0483 0.03%
2025-11-17 鹏扬淳开债券D 1.0480 0.05%
2025-11-14 鹏扬淳开债券D 1.0475 0.01%
2025-11-13 鹏扬淳开债券D 1.0474 0.00%
2025-11-12 鹏扬淳开债券D 1.0474 -0.07%
2025-11-11 鹏扬淳开债券D 1.0481 0.11%
2025-11-10 鹏扬淳开债券D 1.0470 0.01%
2025-11-07 鹏扬淳开债券D 1.0469 -0.01%
2025-11-06 鹏扬淳开债券D 1.0470 -0.04%
2025-11-05 鹏扬淳开债券D 1.0474 0.05%
2025-11-04 鹏扬淳开债券D 1.0469 0.07%
2025-11-03 鹏扬淳开债券D 1.0462 0.06%
2025-10-31 鹏扬淳开债券D 1.0456 0.09%
2025-10-30 鹏扬淳开债券D 1.0447 0.04%
2025-10-29 鹏扬淳开债券D 1.0443 0.10%
2025-10-28 鹏扬淳开债券D 1.0433 0.09%
2025-10-27 鹏扬淳开债券D 1.0424 0.04%
2025-10-24 鹏扬淳开债券D 1.0420 0.03%
2025-10-23 鹏扬淳开债券D 1.0417 -0.01%
2025-10-22 鹏扬淳开债券D 1.0418 0.03%
2025-10-21 鹏扬淳开债券D 1.0415 0.00%
2025-10-20 鹏扬淳开债券D 1.0415 0.01%
2025-10-17 鹏扬淳开债券D 1.0414 0.07%
2025-10-16 鹏扬淳开债券D 1.0407 0.06%
2025-10-15 鹏扬淳开债券D 1.0401 -0.01%
2025-10-14 鹏扬淳开债券D 1.0402 0.01%
2025-10-13 鹏扬淳开债券D 1.0401 0.05%
2025-10-10 鹏扬淳开债券D 1.0396 0.00%
2025-10-09 鹏扬淳开债券D 1.0396 0.06%
2025-09-30 鹏扬淳开债券D 1.0390 0.09%
2025-09-29 鹏扬淳开债券D 1.0381 0.01%
2025-09-26 鹏扬淳开债券D 1.0380 0.00%
2025-09-25 鹏扬淳开债券D 1.0380 -0.04%
2025-09-24 鹏扬淳开债券D 1.0384 -0.09%
2025-09-23 鹏扬淳开债券D 1.0393 -0.08%
2025-09-22 鹏扬淳开债券D 1.0401 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
招商债券D 1.3220 0.19%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
易方达纯债C 1.0220 0.10%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0150 0.10%
标签云