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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

近半年华夏鼎优债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎优债券A014480净值及计算阶段收益
近半年014480基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎优债券A 1.0424 0.05%
2025-12-16 华夏鼎优债券A 1.0419 0.02%
2025-12-15 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.04%
2025-12-12 华夏鼎优债券A 1.0421 -0.02%
2025-12-11 华夏鼎优债券A 1.0423 0.05%
2025-12-10 华夏鼎优债券A 1.0418 0.03%
2025-12-09 华夏鼎优债券A 1.0415 0.04%
2025-12-08 华夏鼎优债券A 1.0411 0.02%
2025-12-05 华夏鼎优债券A 1.0409 0.03%
2025-12-04 华夏鼎优债券A 1.0406 -0.09%
2025-12-03 华夏鼎优债券A 1.0415 -0.02%
2025-12-02 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎优债券A 1.0419 0.01%
2025-11-28 华夏鼎优债券A 1.0418 0.04%
2025-11-27 华夏鼎优债券A 1.0414 -0.02%
2025-11-26 华夏鼎优债券A 1.0416 -0.07%
2025-11-25 华夏鼎优债券A 1.0423 -0.04%
2025-11-24 华夏鼎优债券A 1.0427 0.01%
2025-11-21 华夏鼎优债券A 1.0426 0.00%
2025-11-20 华夏鼎优债券A 1.0426 0.01%
2025-11-19 华夏鼎优债券A 1.0425 -0.02%
2025-11-18 华夏鼎优债券A 1.0427 0.00%
2025-11-17 华夏鼎优债券A 1.0427 0.03%
2025-11-14 华夏鼎优债券A 1.0424 0.01%
2025-11-13 华夏鼎优债券A 1.0423 0.00%
2025-11-12 华夏鼎优债券A 1.0423 0.04%
2025-11-11 华夏鼎优债券A 1.0419 0.02%
2025-11-10 华夏鼎优债券A 1.0417 0.03%
2025-11-07 华夏鼎优债券A 1.0414 -0.03%
2025-11-06 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.06%
2025-11-05 华夏鼎优债券A 1.0423 0.01%
2025-11-04 华夏鼎优债券A 1.0422 -0.03%
2025-11-03 华夏鼎优债券A 1.0425 0.01%
2025-10-31 华夏鼎优债券A 1.0424 0.08%
2025-10-30 华夏鼎优债券A 1.0416 0.07%
2025-10-29 华夏鼎优债券A 1.0409 0.06%
2025-10-28 华夏鼎优债券A 1.0403 0.11%
2025-10-27 华夏鼎优债券A 1.0392 0.03%
2025-10-24 华夏鼎优债券A 1.0389 -0.01%
2025-10-23 华夏鼎优债券A 1.0390 0.00%
2025-10-22 华夏鼎优债券A 1.0390 0.01%
2025-10-21 华夏鼎优债券A 1.0389 0.03%
2025-10-20 华夏鼎优债券A 1.0386 -0.04%
2025-10-17 华夏鼎优债券A 1.0390 0.06%
2025-10-16 华夏鼎优债券A 1.0384 0.02%
2025-10-15 华夏鼎优债券A 1.0382 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎优债券A 1.0383 0.00%
2025-10-13 华夏鼎优债券A 1.0383 0.03%
2025-10-10 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.03%
2025-10-09 华夏鼎优债券A 1.0383 0.03%
2025-09-30 华夏鼎优债券A 1.0380 0.06%
2025-09-29 华夏鼎优债券A 1.0374 -0.01%
2025-09-26 华夏鼎优债券A 1.0375 0.02%
2025-09-25 华夏鼎优债券A 1.0373 0.01%
2025-09-24 华夏鼎优债券A 1.0372 -0.08%
2025-09-23 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.06%
2025-09-22 华夏鼎优债券A 1.0386 0.04%
2025-09-19 华夏鼎优债券A 1.0382 -0.04%
2025-09-18 华夏鼎优债券A 1.0386 -0.03%
2025-09-17 华夏鼎优债券A 1.0389 0.05%
2025-09-16 华夏鼎优债券A 1.0384 0.05%
2025-09-15 华夏鼎优债券A 1.0379 0.03%
2025-09-12 华夏鼎优债券A 1.0376 0.02%
2025-09-11 华夏鼎优债券A 1.0374 0.01%
2025-09-10 华夏鼎优债券A 1.0373 -0.08%
2025-09-09 华夏鼎优债券A 1.0381 -0.03%
2025-09-08 华夏鼎优债券A 1.0384 -0.07%
2025-09-05 华夏鼎优债券A 1.0391 -0.05%
2025-09-04 华夏鼎优债券A 1.0396 0.00%
2025-09-03 华夏鼎优债券A 1.0396 0.06%
2025-09-02 华夏鼎优债券A 1.0390 0.01%
2025-09-01 华夏鼎优债券A 1.0389 0.04%
2025-08-29 华夏鼎优债券A 1.0385 0.02%
2025-08-28 华夏鼎优债券A 1.0383 -0.05%
2025-08-27 华夏鼎优债券A 1.0388 0.00%
2025-08-26 华夏鼎优债券A 1.0388 0.02%
2025-08-25 华夏鼎优债券A 1.0386 0.06%
2025-08-22 华夏鼎优债券A 1.0380 0.00%
2025-08-21 华夏鼎优债券A 1.0380 0.02%
2025-08-20 华夏鼎优债券A 1.0378 0.00%
2025-08-19 华夏鼎优债券A 1.0378 0.02%
2025-08-18 华夏鼎优债券A 1.0376 -0.13%
2025-08-15 华夏鼎优债券A 1.0390 -0.03%
2025-08-14 华夏鼎优债券A 1.0393 -0.02%
2025-08-13 华夏鼎优债券A 1.0395 0.02%
2025-08-12 华夏鼎优债券A 1.0393 -0.04%
2025-08-11 华夏鼎优债券A 1.0397 -0.06%
2025-08-08 华夏鼎优债券A 1.0403 0.03%
2025-08-07 华夏鼎优债券A 1.0400 0.02%
2025-08-06 华夏鼎优债券A 1.0398 0.01%
2025-08-05 华夏鼎优债券A 1.0397 0.00%
2025-08-04 华夏鼎优债券A 1.0397 0.00%
2025-08-01 华夏鼎优债券A 1.0397 0.01%
2025-07-31 华夏鼎优债券A 1.0396 0.07%
2025-07-30 华夏鼎优债券A 1.0389 0.08%
2025-07-29 华夏鼎优债券A 1.0381 -0.09%
2025-07-28 华夏鼎优债券A 1.0390 0.09%
2025-07-25 华夏鼎优债券A 1.0381 0.01%
2025-07-24 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.15%
2025-07-23 华夏鼎优债券A 1.0396 -0.06%
2025-07-22 华夏鼎优债券A 1.0402 -0.07%
2025-07-21 华夏鼎优债券A 1.0409 -0.08%
2025-07-18 华夏鼎优债券A 1.0417 0.00%
2025-07-17 华夏鼎优债券A 1.0417 0.00%
2025-07-16 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.01%
2025-07-15 华夏鼎优债券A 1.0418 0.11%
2025-07-14 华夏鼎优债券A 1.0407 -0.03%
2025-07-11 华夏鼎优债券A 1.0410 -0.02%
2025-07-10 华夏鼎优债券A 1.0412 -0.09%
2025-07-09 华夏鼎优债券A 1.0421 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎优债券A 1.0422 -0.05%
2025-07-07 华夏鼎优债券A 1.0427 0.01%
2025-07-04 华夏鼎优债券A 1.0426 0.02%
2025-07-03 华夏鼎优债券A 1.0424 0.02%
2025-07-02 华夏鼎优债券A 1.0422 0.07%
2025-07-01 华夏鼎优债券A 1.0415 0.04%
2025-06-30 华夏鼎优债券A 1.0411 -0.03%
2025-06-27 华夏鼎优债券A 1.0414 0.02%
2025-06-26 华夏鼎优债券A 1.0412 0.05%
2025-06-25 华夏鼎优债券A 1.0407 -0.05%
2025-06-24 华夏鼎优债券A 1.0412 -0.06%
2025-06-23 华夏鼎优债券A 1.0418 0.00%
2025-06-20 华夏鼎优债券A 1.0418 0.02%
2025-06-19 华夏鼎优债券A 1.0416 0.03%
2025-06-18 华夏鼎优债券A 1.0413 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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