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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

今年以来华夏鼎优债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎优债券A014480净值及计算阶段收益
今年以来014480基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎优债券A 1.0287 0.02%
2026-09-15 华夏鼎优债券A 1.0285 0.02%
2026-09-14 华夏鼎优债券A 1.0283 0.00%
2026-09-11 华夏鼎优债券A 1.0283 -0.04%
2026-09-10 华夏鼎优债券A 1.0287 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎优债券A 1.0288 0.00%
2026-09-08 华夏鼎优债券A 1.0288 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎优债券A 1.0290 0.03%
2026-09-04 华夏鼎优债券A 1.0287 0.00%
2026-09-03 华夏鼎优债券A 1.0287 0.07%
2026-09-02 华夏鼎优债券A 1.0280 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎优债券A 1.0283 0.07%
2026-08-31 华夏鼎优债券A 1.0276 0.03%
2026-08-28 华夏鼎优债券A 1.0273 0.00%
2026-08-27 华夏鼎优债券A 1.0273 -0.08%
2026-08-26 华夏鼎优债券A 1.0281 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎优债券A 1.0286 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎优债券A 1.0288 0.07%
2026-08-21 华夏鼎优债券A 1.0281 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎优债券A 1.0283 -0.01%
2026-08-19 华夏鼎优债券A 1.0284 -0.08%
2026-08-18 华夏鼎优债券A 1.0292 0.07%
2026-08-17 华夏鼎优债券A 1.0285 0.05%
2026-08-14 华夏鼎优债券A 1.0280 0.00%
2026-08-13 华夏鼎优债券A 1.0280 0.06%
2026-08-12 华夏鼎优债券A 1.0274 -0.02%
2026-08-11 华夏鼎优债券A 1.0276 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎优债券A 1.0282 0.07%
2026-08-07 华夏鼎优债券A 1.0275 0.06%
2026-08-06 华夏鼎优债券A 1.0269 0.03%
2026-08-05 华夏鼎优债券A 1.0266 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎优债券A 1.0267 0.04%
2026-08-03 华夏鼎优债券A 1.0263 0.00%
2026-07-31 华夏鼎优债券A 1.0263 0.03%
2026-07-30 华夏鼎优债券A 1.0260 0.09%
2026-07-29 华夏鼎优债券A 1.0251 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎优债券A 1.0252 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎优债券A 1.0253 -0.02%
2026-07-24 华夏鼎优债券A 1.0255 0.04%
2026-07-23 华夏鼎优债券A 1.0251 -0.02%
2026-07-22 华夏鼎优债券A 1.0253 0.06%
2026-07-21 华夏鼎优债券A 1.0247 0.01%
2026-07-20 华夏鼎优债券A 1.0246 -0.02%
2026-07-17 华夏鼎优债券A 1.0248 0.02%
2026-07-16 华夏鼎优债券A 1.0246 -0.02%
2026-07-15 华夏鼎优债券A 1.0248 0.02%
2026-07-14 华夏鼎优债券A 1.0246 0.01%
2026-07-13 华夏鼎优债券A 1.0245 -0.02%
2026-07-10 华夏鼎优债券A 1.0247 -0.01%
2026-07-09 华夏鼎优债券A 1.0248 0.00%
2026-07-08 华夏鼎优债券A 1.0248 0.03%
2026-07-07 华夏鼎优债券A 1.0245 0.02%
2026-07-06 华夏鼎优债券A 1.0243 0.06%
2026-07-03 华夏鼎优债券A 1.0237 -0.01%
2026-07-02 华夏鼎优债券A 1.0238 0.02%
2026-07-01 华夏鼎优债券A 1.0236 -0.08%
2026-06-30 华夏鼎优债券A 1.0244 -0.06%
2026-06-29 华夏鼎优债券A 1.0250 0.09%
2026-06-26 华夏鼎优债券A 1.0241 0.01%
2026-06-25 华夏鼎优债券A 1.0240 0.06%
2026-06-24 华夏鼎优债券A 1.0234 0.02%
2026-06-23 华夏鼎优债券A 1.0232 -0.04%
2026-06-22 华夏鼎优债券A 1.0236 -0.01%
2026-06-18 华夏鼎优债券A 1.0237 0.05%
2026-06-17 华夏鼎优债券A 1.0232 0.05%
2026-06-16 华夏鼎优债券A 1.0227 0.11%
2026-06-15 华夏鼎优债券A 1.0216 0.00%
2026-06-12 华夏鼎优债券A 1.0216 0.04%
2026-06-11 华夏鼎优债券A 1.0212 -0.05%
2026-06-10 华夏鼎优债券A 1.0217 -0.07%
2026-06-09 华夏鼎优债券A 1.0224 -0.05%
2026-06-08 华夏鼎优债券A 1.0229 -0.04%
2026-06-05 华夏鼎优债券A 1.0233 -0.04%
2026-06-04 华夏鼎优债券A 1.0237 0.03%
2026-06-03 华夏鼎优债券A 1.0234 -0.03%
2026-06-02 华夏鼎优债券A 1.0237 -0.01%
2026-06-01 华夏鼎优债券A 1.0238 0.04%
2026-05-29 华夏鼎优债券A 1.0234 0.00%
2026-05-28 华夏鼎优债券A 1.0234 0.04%
2026-05-27 华夏鼎优债券A 1.0230 0.10%
2026-05-26 华夏鼎优债券A 1.0220 0.08%
2026-05-25 华夏鼎优债券A 1.0212 0.04%
2026-05-22 华夏鼎优债券A 1.0208 -0.01%
2026-05-21 华夏鼎优债券A 1.0209 -0.01%
2026-05-20 华夏鼎优债券A 1.0210 0.00%
2026-05-19 华夏鼎优债券A 1.0210 0.07%
2026-05-18 华夏鼎优债券A 1.0203 0.03%
2026-05-15 华夏鼎优债券A 1.0200 0.00%
2026-05-14 华夏鼎优债券A 1.0200 0.00%
2026-05-13 华夏鼎优债券A 1.0200 0.04%
2026-05-12 华夏鼎优债券A 1.0196 0.03%
2026-05-11 华夏鼎优债券A 1.0193 0.06%
2026-05-08 华夏鼎优债券A 1.0187 0.03%
2026-04-30 华夏鼎优债券A 1.0186 -0.02%
2026-04-29 华夏鼎优债券A 1.0188 0.09%
2026-04-28 华夏鼎优债券A 1.0179 0.05%
2026-04-27 华夏鼎优债券A 1.0174 -0.05%
2026-04-24 华夏鼎优债券A 1.0179 -0.04%
2026-04-23 华夏鼎优债券A 1.0183 -0.04%
2026-04-22 华夏鼎优债券A 1.0187 0.04%
2026-04-21 华夏鼎优债券A 1.0183 0.04%
2026-04-20 华夏鼎优债券A 1.0179 0.02%
2026-04-17 华夏鼎优债券A 1.0177 0.10%
2026-04-16 华夏鼎优债券A 1.0167 0.03%
2026-04-15 华夏鼎优债券A 1.0164 0.05%
2026-04-14 华夏鼎优债券A 1.0159 0.01%
2026-04-13 华夏鼎优债券A 1.0158 0.03%
2026-04-10 华夏鼎优债券A 1.0155 0.04%
2026-04-09 华夏鼎优债券A 1.0151 -0.04%
2026-04-08 华夏鼎优债券A 1.0155 -0.02%
2026-04-07 华夏鼎优债券A 1.0157 0.04%
2026-04-03 华夏鼎优债券A 1.0153 0.08%
2026-04-02 华夏鼎优债券A 1.0145 0.02%
2026-04-01 华夏鼎优债券A 1.0143 -0.04%
2026-03-31 华夏鼎优债券A 1.0147 0.00%
2026-03-30 华夏鼎优债券A 1.0147 0.07%
2026-03-27 华夏鼎优债券A 1.0140 0.03%
2026-03-26 华夏鼎优债券A 1.0137 0.02%
2026-03-25 华夏鼎优债券A 1.0135 0.00%
2026-03-24 华夏鼎优债券A 1.0135 0.00%
2026-03-23 华夏鼎优债券A 1.0135 -0.01%
2026-03-20 华夏鼎优债券A 1.0136 0.01%
2026-03-19 华夏鼎优债券A 1.0135 0.02%
2026-03-18 华夏鼎优债券A 1.0133 0.05%
2026-03-17 华夏鼎优债券A 1.0128 0.02%
2026-03-16 华夏鼎优债券A 1.0126 0.01%
2026-03-13 华夏鼎优债券A 1.0125 0.01%
2026-03-12 华夏鼎优债券A 1.0124 0.05%
2026-03-11 华夏鼎优债券A 1.0119 -0.01%
2026-03-10 华夏鼎优债券A 1.0120 0.01%
2026-03-09 华夏鼎优债券A 1.0119 -0.09%
2026-03-06 华夏鼎优债券A 1.0128 0.00%
2026-03-05 华夏鼎优债券A 1.0128 0.00%
2026-03-04 华夏鼎优债券A 1.0128 0.05%
2026-03-03 华夏鼎优债券A 1.0123 0.03%
2026-03-02 华夏鼎优债券A 1.0120 0.07%
2026-02-27 华夏鼎优债券A 1.0113 0.03%
2026-02-26 华夏鼎优债券A 1.0110 -0.05%
2026-02-25 华夏鼎优债券A 1.0115 -0.03%
2026-02-24 华夏鼎优债券A 1.0118 0.04%
2026-02-13 华夏鼎优债券A 1.0114 0.00%
2026-02-12 华夏鼎优债券A 1.0114 0.02%
2026-02-11 华夏鼎优债券A 1.0112 0.00%
2026-02-10 华夏鼎优债券A 1.0112 0.00%
2026-02-09 华夏鼎优债券A 1.0112 0.04%
2026-02-06 华夏鼎优债券A 1.0108 0.05%
2026-02-05 华夏鼎优债券A 1.0103 0.04%
2026-02-04 华夏鼎优债券A 1.0099 0.00%
2026-02-03 华夏鼎优债券A 1.0099 0.00%
2026-02-02 华夏鼎优债券A 1.0099 0.02%
2026-01-30 华夏鼎优债券A 1.0097 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎优债券A 1.0098 0.01%
2026-01-28 华夏鼎优债券A 1.0097 0.04%
2026-01-27 华夏鼎优债券A 1.0093 -0.03%
2026-01-26 华夏鼎优债券A 1.0096 0.03%
2026-01-23 华夏鼎优债券A 1.0093 0.05%
2026-01-22 华夏鼎优债券A 1.0088 -0.02%
2026-01-21 华夏鼎优债券A 1.0090 0.00%
2026-01-20 华夏鼎优债券A 1.0090 0.02%
2026-01-19 华夏鼎优债券A 1.0088 0.01%
2026-01-16 华夏鼎优债券A 1.0087 0.04%
2026-01-15 华夏鼎优债券A 1.0083 0.01%
2026-01-14 华夏鼎优债券A 1.0082 -0.02%
2026-01-13 华夏鼎优债券A 1.0084 0.03%
2026-01-12 华夏鼎优债券A 1.0081 0.03%
2026-01-09 华夏鼎优债券A 1.0078 0.02%
2026-01-08 华夏鼎优债券A 1.0076 0.05%
2026-01-07 华夏鼎优债券A 1.0071 -0.02%
2026-01-06 华夏鼎优债券A 1.0073 -0.06%
2026-01-05 华夏鼎优债券A 1.0079 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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