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华夏鼎优债券A基金净值查询(014480)

近一年华夏鼎优债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎优债券A014480净值及计算阶段收益
近一年014480基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎优债券A 1.0424 0.05%
2025-12-16 华夏鼎优债券A 1.0419 0.02%
2025-12-15 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.04%
2025-12-12 华夏鼎优债券A 1.0421 -0.02%
2025-12-11 华夏鼎优债券A 1.0423 0.05%
2025-12-10 华夏鼎优债券A 1.0418 0.03%
2025-12-09 华夏鼎优债券A 1.0415 0.04%
2025-12-08 华夏鼎优债券A 1.0411 0.02%
2025-12-05 华夏鼎优债券A 1.0409 0.03%
2025-12-04 华夏鼎优债券A 1.0406 -0.09%
2025-12-03 华夏鼎优债券A 1.0415 -0.02%
2025-12-02 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎优债券A 1.0419 0.01%
2025-11-28 华夏鼎优债券A 1.0418 0.04%
2025-11-27 华夏鼎优债券A 1.0414 -0.02%
2025-11-26 华夏鼎优债券A 1.0416 -0.07%
2025-11-25 华夏鼎优债券A 1.0423 -0.04%
2025-11-24 华夏鼎优债券A 1.0427 0.01%
2025-11-21 华夏鼎优债券A 1.0426 0.00%
2025-11-20 华夏鼎优债券A 1.0426 0.01%
2025-11-19 华夏鼎优债券A 1.0425 -0.02%
2025-11-18 华夏鼎优债券A 1.0427 0.00%
2025-11-17 华夏鼎优债券A 1.0427 0.03%
2025-11-14 华夏鼎优债券A 1.0424 0.01%
2025-11-13 华夏鼎优债券A 1.0423 0.00%
2025-11-12 华夏鼎优债券A 1.0423 0.04%
2025-11-11 华夏鼎优债券A 1.0419 0.02%
2025-11-10 华夏鼎优债券A 1.0417 0.03%
2025-11-07 华夏鼎优债券A 1.0414 -0.03%
2025-11-06 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.06%
2025-11-05 华夏鼎优债券A 1.0423 0.01%
2025-11-04 华夏鼎优债券A 1.0422 -0.03%
2025-11-03 华夏鼎优债券A 1.0425 0.01%
2025-10-31 华夏鼎优债券A 1.0424 0.08%
2025-10-30 华夏鼎优债券A 1.0416 0.07%
2025-10-29 华夏鼎优债券A 1.0409 0.06%
2025-10-28 华夏鼎优债券A 1.0403 0.11%
2025-10-27 华夏鼎优债券A 1.0392 0.03%
2025-10-24 华夏鼎优债券A 1.0389 -0.01%
2025-10-23 华夏鼎优债券A 1.0390 0.00%
2025-10-22 华夏鼎优债券A 1.0390 0.01%
2025-10-21 华夏鼎优债券A 1.0389 0.03%
2025-10-20 华夏鼎优债券A 1.0386 -0.04%
2025-10-17 华夏鼎优债券A 1.0390 0.06%
2025-10-16 华夏鼎优债券A 1.0384 0.02%
2025-10-15 华夏鼎优债券A 1.0382 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎优债券A 1.0383 0.00%
2025-10-13 华夏鼎优债券A 1.0383 0.03%
2025-10-10 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.03%
2025-10-09 华夏鼎优债券A 1.0383 0.03%
2025-09-30 华夏鼎优债券A 1.0380 0.06%
2025-09-29 华夏鼎优债券A 1.0374 -0.01%
2025-09-26 华夏鼎优债券A 1.0375 0.02%
2025-09-25 华夏鼎优债券A 1.0373 0.01%
2025-09-24 华夏鼎优债券A 1.0372 -0.08%
2025-09-23 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.06%
2025-09-22 华夏鼎优债券A 1.0386 0.04%
2025-09-19 华夏鼎优债券A 1.0382 -0.04%
2025-09-18 华夏鼎优债券A 1.0386 -0.03%
2025-09-17 华夏鼎优债券A 1.0389 0.05%
2025-09-16 华夏鼎优债券A 1.0384 0.05%
2025-09-15 华夏鼎优债券A 1.0379 0.03%
2025-09-12 华夏鼎优债券A 1.0376 0.02%
2025-09-11 华夏鼎优债券A 1.0374 0.01%
2025-09-10 华夏鼎优债券A 1.0373 -0.08%
2025-09-09 华夏鼎优债券A 1.0381 -0.03%
2025-09-08 华夏鼎优债券A 1.0384 -0.07%
2025-09-05 华夏鼎优债券A 1.0391 -0.05%
2025-09-04 华夏鼎优债券A 1.0396 0.00%
2025-09-03 华夏鼎优债券A 1.0396 0.06%
2025-09-02 华夏鼎优债券A 1.0390 0.01%
2025-09-01 华夏鼎优债券A 1.0389 0.04%
2025-08-29 华夏鼎优债券A 1.0385 0.02%
2025-08-28 华夏鼎优债券A 1.0383 -0.05%
2025-08-27 华夏鼎优债券A 1.0388 0.00%
2025-08-26 华夏鼎优债券A 1.0388 0.02%
2025-08-25 华夏鼎优债券A 1.0386 0.06%
2025-08-22 华夏鼎优债券A 1.0380 0.00%
2025-08-21 华夏鼎优债券A 1.0380 0.02%
2025-08-20 华夏鼎优债券A 1.0378 0.00%
2025-08-19 华夏鼎优债券A 1.0378 0.02%
2025-08-18 华夏鼎优债券A 1.0376 -0.13%
2025-08-15 华夏鼎优债券A 1.0390 -0.03%
2025-08-14 华夏鼎优债券A 1.0393 -0.02%
2025-08-13 华夏鼎优债券A 1.0395 0.02%
2025-08-12 华夏鼎优债券A 1.0393 -0.04%
2025-08-11 华夏鼎优债券A 1.0397 -0.06%
2025-08-08 华夏鼎优债券A 1.0403 0.03%
2025-08-07 华夏鼎优债券A 1.0400 0.02%
2025-08-06 华夏鼎优债券A 1.0398 0.01%
2025-08-05 华夏鼎优债券A 1.0397 0.00%
2025-08-04 华夏鼎优债券A 1.0397 0.00%
2025-08-01 华夏鼎优债券A 1.0397 0.01%
2025-07-31 华夏鼎优债券A 1.0396 0.07%
2025-07-30 华夏鼎优债券A 1.0389 0.08%
2025-07-29 华夏鼎优债券A 1.0381 -0.09%
2025-07-28 华夏鼎优债券A 1.0390 0.09%
2025-07-25 华夏鼎优债券A 1.0381 0.01%
2025-07-24 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.15%
2025-07-23 华夏鼎优债券A 1.0396 -0.06%
2025-07-22 华夏鼎优债券A 1.0402 -0.07%
2025-07-21 华夏鼎优债券A 1.0409 -0.08%
2025-07-18 华夏鼎优债券A 1.0417 0.00%
2025-07-17 华夏鼎优债券A 1.0417 0.00%
2025-07-16 华夏鼎优债券A 1.0417 -0.01%
2025-07-15 华夏鼎优债券A 1.0418 0.11%
2025-07-14 华夏鼎优债券A 1.0407 -0.03%
2025-07-11 华夏鼎优债券A 1.0410 -0.02%
2025-07-10 华夏鼎优债券A 1.0412 -0.09%
2025-07-09 华夏鼎优债券A 1.0421 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎优债券A 1.0422 -0.05%
2025-07-07 华夏鼎优债券A 1.0427 0.01%
2025-07-04 华夏鼎优债券A 1.0426 0.02%
2025-07-03 华夏鼎优债券A 1.0424 0.02%
2025-07-02 华夏鼎优债券A 1.0422 0.07%
2025-07-01 华夏鼎优债券A 1.0415 0.04%
2025-06-30 华夏鼎优债券A 1.0411 -0.03%
2025-06-27 华夏鼎优债券A 1.0414 0.02%
2025-06-26 华夏鼎优债券A 1.0412 0.05%
2025-06-25 华夏鼎优债券A 1.0407 -0.05%
2025-06-24 华夏鼎优债券A 1.0412 -0.06%
2025-06-23 华夏鼎优债券A 1.0418 0.00%
2025-06-20 华夏鼎优债券A 1.0418 0.02%
2025-06-19 华夏鼎优债券A 1.0416 0.03%
2025-06-18 华夏鼎优债券A 1.0413 0.04%
2025-06-17 华夏鼎优债券A 1.0409 0.08%
2025-06-16 华夏鼎优债券A 1.0401 0.01%
2025-06-13 华夏鼎优债券A 1.0400 0.01%
2025-06-12 华夏鼎优债券A 1.0399 -0.01%
2025-06-11 华夏鼎优债券A 1.0400 0.04%
2025-06-10 华夏鼎优债券A 1.0396 0.00%
2025-06-09 华夏鼎优债券A 1.0396 0.03%
2025-06-06 华夏鼎优债券A 1.0393 0.08%
2025-06-05 华夏鼎优债券A 1.0385 0.01%
2025-06-04 华夏鼎优债券A 1.0384 0.02%
2025-06-03 华夏鼎优债券A 1.0382 -0.01%
2025-05-30 华夏鼎优债券A 1.0383 0.09%
2025-05-29 华夏鼎优债券A 1.0374 -0.06%
2025-05-28 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.03%
2025-05-27 华夏鼎优债券A 1.0383 -0.04%
2025-05-26 华夏鼎优债券A 1.0387 0.02%
2025-05-23 华夏鼎优债券A 1.0385 0.00%
2025-05-22 华夏鼎优债券A 1.0385 0.00%
2025-05-21 华夏鼎优债券A 1.0385 0.00%
2025-05-20 华夏鼎优债券A 1.0385 -0.01%
2025-05-19 华夏鼎优债券A 1.0386 0.03%
2025-05-16 华夏鼎优债券A 1.0383 -0.03%
2025-05-15 华夏鼎优债券A 1.0386 -0.05%
2025-05-14 华夏鼎优债券A 1.0391 -0.04%
2025-05-13 华夏鼎优债券A 1.0395 0.06%
2025-05-12 华夏鼎优债券A 1.0389 -0.06%
2025-05-09 华夏鼎优债券A 1.0395 0.01%
2025-05-08 华夏鼎优债券A 1.0394 0.12%
2025-05-07 华夏鼎优债券A 1.0382 0.02%
2025-05-06 华夏鼎优债券A 1.0380 -0.01%
2025-04-30 华夏鼎优债券A 1.0381 0.06%
2025-04-29 华夏鼎优债券A 1.0375 0.08%
2025-04-28 华夏鼎优债券A 1.0367 0.02%
2025-04-25 华夏鼎优债券A 1.0365 0.01%
2025-04-24 华夏鼎优债券A 1.0364 -0.02%
2025-04-23 华夏鼎优债券A 1.0366 -0.04%
2025-04-22 华夏鼎优债券A 1.0370 0.04%
2025-04-21 华夏鼎优债券A 1.0366 -0.04%
2025-04-18 华夏鼎优债券A 1.0370 -0.01%
2025-04-17 华夏鼎优债券A 1.0371 -0.02%
2025-04-16 华夏鼎优债券A 1.0373 0.03%
2025-04-15 华夏鼎优债券A 1.0370 -0.01%
2025-04-14 华夏鼎优债券A 1.0371 -0.02%
2025-04-11 华夏鼎优债券A 1.0373 0.03%
2025-04-10 华夏鼎优债券A 1.0370 0.06%
2025-04-09 华夏鼎优债券A 1.0364 0.05%
2025-04-08 华夏鼎优债券A 1.0359 -0.17%
2025-04-07 华夏鼎优债券A 1.0377 0.19%
2025-04-03 华夏鼎优债券A 1.0357 0.23%
2025-04-02 华夏鼎优债券A 1.0333 0.08%
2025-04-01 华夏鼎优债券A 1.0325 -0.01%
2025-03-31 华夏鼎优债券A 1.0326 0.00%
2025-03-28 华夏鼎优债券A 1.0326 0.02%
2025-03-27 华夏鼎优债券A 1.0324 0.02%
2025-03-26 华夏鼎优债券A 1.0322 0.04%
2025-03-25 华夏鼎优债券A 1.0318 0.01%
2025-03-24 华夏鼎优债券A 1.0317 0.02%
2025-03-21 华夏鼎优债券A 1.0315 -0.03%
2025-03-20 华夏鼎优债券A 1.0318 0.12%
2025-03-19 华夏鼎优债券A 1.0306 0.03%
2025-03-18 华夏鼎优债券A 1.0303 0.03%
2025-03-17 华夏鼎优债券A 1.0300 -0.12%
2025-03-14 华夏鼎优债券A 1.0312 0.06%
2025-03-13 华夏鼎优债券A 1.0306 0.05%
2025-03-12 华夏鼎优债券A 1.0301 0.13%
2025-03-11 华夏鼎优债券A 1.0288 -0.13%
2025-03-10 华夏鼎优债券A 1.0301 -0.03%
2025-03-07 华夏鼎优债券A 1.0304 -0.13%
2025-03-06 华夏鼎优债券A 1.0317 -0.07%
2025-03-05 华夏鼎优债券A 1.0324 0.01%
2025-03-04 华夏鼎优债券A 1.0323 -0.01%
2025-03-03 华夏鼎优债券A 1.0324 0.12%
2025-02-28 华夏鼎优债券A 1.0312 0.04%
2025-02-27 华夏鼎优债券A 1.0308 -0.08%
2025-02-26 华夏鼎优债券A 1.0316 0.01%
2025-02-25 华夏鼎优债券A 1.0315 0.01%
2025-02-24 华夏鼎优债券A 1.0314 -0.13%
2025-02-21 华夏鼎优债券A 1.0327 -0.08%
2025-02-20 华夏鼎优债券A 1.0335 -0.11%
2025-02-19 华夏鼎优债券A 1.0346 0.05%
2025-02-18 华夏鼎优债券A 1.0341 -0.08%
2025-02-17 华夏鼎优债券A 1.0349 -0.08%
2025-02-14 华夏鼎优债券A 1.0357 -0.11%
2025-02-13 华夏鼎优债券A 1.0368 -0.03%
2025-02-12 华夏鼎优债券A 1.0371 -0.03%
2025-02-11 华夏鼎优债券A 1.0374 0.00%
2025-02-10 华夏鼎优债券A 1.0374 -0.13%
2025-02-07 华夏鼎优债券A 1.0388 -0.01%
2025-02-06 华夏鼎优债券A 1.0389 0.10%
2025-02-05 华夏鼎优债券A 1.0379 0.11%
2025-01-27 华夏鼎优债券A 1.0368 0.18%
2025-01-24 华夏鼎优债券A 1.0349 -0.01%
2025-01-23 华夏鼎优债券A 1.0350 -0.08%
2025-01-22 华夏鼎优债券A 1.0358 -0.01%
2025-01-21 华夏鼎优债券A 1.0359 0.10%
2025-01-20 华夏鼎优债券A 1.0349 -0.03%
2025-01-17 华夏鼎优债券A 1.0352 -0.06%
2025-01-16 华夏鼎优债券A 1.0358 -0.05%
2025-01-15 华夏鼎优债券A 1.0363 0.01%
2025-01-14 华夏鼎优债券A 1.0362 0.14%
2025-01-13 华夏鼎优债券A 1.0348 -0.14%
2025-01-10 华夏鼎优债券A 1.0362 0.03%
2025-01-09 华夏鼎优债券A 1.0359 -0.13%
2025-01-08 华夏鼎优债券A 1.0373 -0.06%
2025-01-07 华夏鼎优债券A 1.0379 -0.13%
2025-01-06 华夏鼎优债券A 1.0393 0.02%
2025-01-03 华夏鼎优债券A 1.0391 0.01%
2025-01-02 华夏鼎优债券A 1.0390 0.14%
2024-12-31 华夏鼎优债券A 1.0375 0.07%
2024-12-26 华夏鼎优债券A 1.0357 0.08%
2024-12-25 华夏鼎优债券A 1.0349 -0.10%
2024-12-24 华夏鼎优债券A 1.0359 -0.13%
2024-12-23 华夏鼎优债券A 1.0373 0.05%
2024-12-20 华夏鼎优债券A 1.0368 0.26%
2024-12-19 华夏鼎优债券A 1.0341 0.05%
2024-12-18 华夏鼎优债券A 1.0336 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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