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华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014429)

近半年华富中证同业存单AAA指数7天持有|华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富中证同业存单AAA指数7天持有014429净值及计算阶段收益
近半年014429基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0876 0.01%
2026-09-15 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0875 0.00%
2026-09-14 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0875 0.01%
2026-09-11 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0874 0.00%
2026-09-10 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0874 0.01%
2026-09-09 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0873 0.00%
2026-09-08 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0873 0.00%
2026-09-07 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0873 0.01%
2026-09-04 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0872 0.00%
2026-09-03 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0872 0.00%
2026-09-02 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0872 0.01%
2026-09-01 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0871 0.00%
2026-08-31 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0871 0.01%
2026-08-28 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0870 0.00%
2026-08-27 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0870 0.00%
2026-08-26 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0870 0.01%
2026-08-25 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0869 0.00%
2026-08-24 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0869 0.01%
2026-08-21 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0868 0.00%
2026-08-20 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0868 0.00%
2026-08-19 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0868 0.00%
2026-08-18 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0868 0.01%
2026-08-17 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0867 0.01%
2026-08-14 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0866 0.00%
2026-08-13 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0866 0.01%
2026-08-12 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0865 0.00%
2026-08-11 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0865 0.00%
2026-08-10 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0865 0.01%
2026-08-07 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0864 0.00%
2026-08-06 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0864 0.00%
2026-08-05 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0864 0.01%
2026-08-04 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0863 0.00%
2026-08-03 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0863 0.01%
2026-07-31 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0862 0.00%
2026-07-30 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0862 0.00%
2026-07-29 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0862 0.01%
2026-07-28 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0861 0.00%
2026-07-27 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0861 0.00%
2026-07-24 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0861 0.00%
2026-07-23 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0861 0.01%
2026-07-22 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0860 0.00%
2026-07-21 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0860 0.00%
2026-07-20 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0860 0.01%
2026-07-17 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0859 0.00%
2026-07-16 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0859 0.00%
2026-07-15 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0859 0.01%
2026-07-14 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0858 0.00%
2026-07-13 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0858 0.00%
2026-07-10 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0858 0.00%
2026-07-09 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0858 0.01%
2026-07-08 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0857 0.00%
2026-07-07 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0857 0.00%
2026-07-06 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0857 0.01%
2026-07-03 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0856 0.00%
2026-07-02 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0856 0.01%
2026-07-01 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0855 0.00%
2026-06-30 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0855 0.00%
2026-06-29 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0855 0.02%
2026-06-26 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0853 0.00%
2026-06-25 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0853 0.01%
2026-06-24 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0852 0.01%
2026-06-23 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-22 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-18 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-17 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.02%
2026-06-16 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0849 0.00%
2026-06-15 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0849 0.01%
2026-06-12 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0848 -0.01%
2026-06-11 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0849 -0.01%
2026-06-10 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0850 -0.01%
2026-06-09 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-08 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-05 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-04 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-03 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-02 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.00%
2026-06-01 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0851 0.01%
2026-05-29 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0850 0.00%
2026-05-28 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0850 0.01%
2026-05-27 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0849 0.01%
2026-05-26 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0848 0.00%
2026-05-25 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0848 0.02%
2026-05-22 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0846 0.00%
2026-05-21 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0846 0.00%
2026-05-20 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0846 0.00%
2026-05-19 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0846 0.01%
2026-05-18 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0845 0.00%
2026-05-15 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0845 0.01%
2026-05-14 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.00%
2026-05-13 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.00%
2026-05-12 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0844 0.01%
2026-05-11 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0843 0.01%
2026-05-08 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0842 0.01%
2026-04-30 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.00%
2026-04-29 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0839 0.01%
2026-04-28 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0838 0.00%
2026-04-27 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0838 0.00%
2026-04-24 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0838 0.01%
2026-04-23 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0837 0.00%
2026-04-22 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0837 0.01%
2026-04-21 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0836 0.02%
2026-04-20 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0834 0.01%
2026-04-17 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0833 0.01%
2026-04-16 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0832 0.00%
2026-04-15 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0832 0.01%
2026-04-14 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0831 0.00%
2026-04-13 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0831 0.01%
2026-04-10 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0830 0.00%
2026-04-09 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0830 0.00%
2026-04-08 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0830 0.00%
2026-04-07 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0830 0.02%
2026-04-03 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0828 0.01%
2026-04-02 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0827 0.02%
2026-04-01 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0825 0.00%
2026-03-31 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0825 0.00%
2026-03-30 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0825 0.02%
2026-03-27 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0823 0.01%
2026-03-26 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0822 0.00%
2026-03-25 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0822 0.00%
2026-03-24 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0822 0.00%
2026-03-23 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0822 0.01%
2026-03-20 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0821 0.00%
2026-03-19 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0821 0.02%
2026-03-18 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0819 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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