近一季华夏时代领航两年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代领航两年持有混合A014410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4014 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3915 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3962 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4027 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4203 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4323 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4212 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4141 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4057 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4110 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4054 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4259 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4413 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4379 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4401 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4251 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4170 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4189 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4319 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4184 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4093 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4458 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4480 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4232 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4203 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4291 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4278 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4437 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4371 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4206 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4191 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3980 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3851 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3948 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3799 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3948 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3742 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4063 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3781 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4043 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3955 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3964 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3635 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3492 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3933 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4120 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4122 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3811 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4067 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4244 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4106 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4210 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4466 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4500 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4261 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4483 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4460 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4315 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4201 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4506 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4486 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4408 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4800 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4697 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4767 |
1.05% |
