近一年华夏时代领航两年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代领航两年持有混合A014410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4014 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3915 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3962 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4027 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4203 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4323 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4212 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4141 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4057 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4110 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4054 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4259 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4413 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4379 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4401 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4251 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4170 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4189 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4319 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4184 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4093 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4458 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4480 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4232 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4203 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4291 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4278 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4437 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4371 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4206 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4191 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3980 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3851 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3948 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3799 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3948 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3742 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4063 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3781 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4043 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3955 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3964 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3635 |
1.06% |
| 2026-07-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3492 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3933 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4120 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4122 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3811 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4067 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4244 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4106 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4210 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4466 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4500 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4261 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4483 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4460 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4315 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4201 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4506 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4486 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4408 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4800 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4697 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4767 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4613 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4626 |
2.89% |
| 2026-06-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4215 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4073 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4131 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4306 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4044 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4355 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4676 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4655 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4697 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4481 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4654 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4658 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4611 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4702 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4546 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4335 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3977 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4174 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4118 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4019 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4026 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4114 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4305 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4112 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4089 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3929 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3651 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3657 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3530 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3595 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3554 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3674 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3775 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3623 |
1.08% |
| 2026-04-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3478 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3478 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3448 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3227 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3275 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3110 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3135 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2974 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3040 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2511 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2477 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2579 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2740 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2465 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2679 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2650 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2553 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2711 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2476 |
2.66% |
| 2026-03-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2153 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2667 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2747 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3061 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2953 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3131 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3206 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3245 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3273 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3244 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2968 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3126 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3098 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2997 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3123 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3478 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3528 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3527 |
1.49% |
| 2026-02-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3329 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3187 |
1.65% |
| 2026-02-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2973 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3173 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3105 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3053 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3016 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2823 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2828 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2949 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2884 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2696 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3102 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3191 |
-1.51% |
| 2026-01-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3393 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3330 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3320 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3370 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3340 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3268 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2991 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3055 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2977 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2875 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2752 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2642 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2779 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2704 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2593 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2655 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2564 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2506 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2245 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2346 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2326 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2348 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2356 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2329 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2193 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2151 |
1.22% |
| 2025-12-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2005 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1936 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2033 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1836 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1970 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2082 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1960 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2049 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2048 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2059 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2028 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1946 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1928 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1944 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1989 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1893 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1820 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1825 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1839 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1762 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1630 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1893 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1974 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1986 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2074 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2200 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2380 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2268 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2255 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2329 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2335 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2395 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2220 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2159 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2357 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2387 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2502 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2653 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2587 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2693 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2547 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2356 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2347 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2427 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2270 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2141 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2503 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2566 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2317 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2643 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2729 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2943 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2795 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2691 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2524 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2671 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2673 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2393 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2382 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2367 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2379 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2435 |
1.34% |
