今年以来富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C014407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1920 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1814 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1908 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1976 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2081 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2184 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2235 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2333 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2221 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2224 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2241 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2421 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2504 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2627 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2468 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2474 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2673 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2688 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2692 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3102 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3118 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2928 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2959 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2997 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2911 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2969 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2897 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2771 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2879 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2729 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2490 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2703 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2624 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2722 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2669 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3046 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2916 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3045 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3105 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3202 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2696 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2499 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2982 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3304 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3290 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3073 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3285 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3673 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3150 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3217 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3375 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3383 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3476 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3928 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3978 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3826 |
3.22% |
| 2026-06-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3395 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3688 |
1.94% |
| 2026-06-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3428 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3233 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3599 |
3.30% |
| 2026-06-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3164 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3053 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2858 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2846 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2599 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2501 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2539 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2666 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2424 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2724 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3029 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3073 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2945 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2789 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2989 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3091 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3040 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3022 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3039 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2782 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2665 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2819 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2693 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2632 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2674 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2711 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2840 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2721 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2708 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2404 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2263 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2245 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2102 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2145 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2155 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2106 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2108 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2025 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1979 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1942 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2019 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1872 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1707 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1680 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1453 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1514 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1122 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1125 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1231 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1368 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1190 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1325 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1377 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1261 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1414 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1274 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1185 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1559 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1552 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1706 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1620 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1702 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1559 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1542 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1612 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1513 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1311 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1420 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1355 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1236 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1376 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1572 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1654 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1773 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1891 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1830 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1783 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1874 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1861 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1933 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1954 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1794 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1909 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1892 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1821 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1684 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1921 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1939 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1836 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1816 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1904 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1948 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1950 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1939 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2021 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2075 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2054 |
0.39% |
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