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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014374)

今年以来景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A|景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A014374净值及计算阶段收益
今年以来014374基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1660 -0.28%
2026-09-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1693 -1.16%
2026-09-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1829 -0.66%
2026-09-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1907 0.14%
2026-09-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1890 0.08%
2026-09-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1880 0.32%
2026-09-04 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1842 -0.33%
2026-09-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1881 0.43%
2026-09-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.98%
2026-09-01 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1946 -0.58%
2026-08-31 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2016 -0.12%
2026-08-28 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2031 -0.06%
2026-08-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2038 0.72%
2026-08-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1952 0.64%
2026-08-25 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.20%
2026-08-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 -0.75%
2026-08-21 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1990 0.62%
2026-08-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1916 0.43%
2026-08-19 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1865 -2.17%
2026-08-18 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2122 -0.12%
2026-08-17 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.26%
2026-08-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 0.16%
2026-08-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1964 -0.66%
2026-08-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2043 0.36%
2026-08-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2000 -0.78%
2026-08-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2094 0.31%
2026-08-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2057 1.09%
2026-08-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 0.29%
2026-08-05 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.83%
2026-08-04 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1674 1.22%
2026-08-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1532 -0.49%
2026-07-31 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1589 0.98%
2026-07-30 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1476 -1.08%
2026-07-29 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1600 0.75%
2026-07-28 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1514 -1.70%
2026-07-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 1.16%
2026-07-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1574 -1.78%
2026-07-23 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1780 0.63%
2026-07-22 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1706 0.19%
2026-07-21 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1684 2.12%
2026-07-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1436 0.10%
2026-07-17 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1425 -2.64%
2026-07-16 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1727 -1.04%
2026-07-15 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1849 -0.29%
2026-07-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1884 1.62%
2026-07-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1691 -1.67%
2026-07-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1886 -1.01%
2026-07-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2007 1.10%
2026-07-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.69%
2026-07-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1959 -0.96%
2026-07-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2075 0.16%
2026-07-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2056 0.66%
2026-07-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1977 -1.20%
2026-07-01 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2121 -0.16%
2026-06-30 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2141 0.71%
2026-06-29 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2056 0.72%
2026-06-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1970 -1.68%
2026-06-25 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2171 0.01%
2026-06-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2170 0.59%
2026-06-23 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2099 -1.76%
2026-06-22 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2312 1.17%
2026-06-18 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2168 0.17%
2026-06-17 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2147 0.27%
2026-06-16 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2114 0.00%
2026-06-15 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.66%
2026-06-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1913 0.95%
2026-06-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1800 -0.12%
2026-06-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1814 -0.94%
2026-06-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 0.99%
2026-06-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1808 -1.78%
2026-06-05 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2018 -0.94%
2026-06-04 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2132 -0.29%
2026-06-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2167 0.14%
2026-06-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2150 0.57%
2026-06-01 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2081 -0.02%
2026-05-29 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2084 -0.71%
2026-05-28 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2171 0.09%
2026-05-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2160 -0.86%
2026-05-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2265 -0.02%
2026-05-25 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2268 0.50%
2026-05-22 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2207 0.85%
2026-05-21 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2104 -1.33%
2026-05-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2265 0.17%
2026-05-19 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2244 0.29%
2026-05-18 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.27%
2026-05-15 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2241 -0.74%
2026-05-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2332 -1.15%
2026-05-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2475 0.29%
2026-05-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2439 -0.26%
2026-05-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2471 0.39%
2026-05-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2423 -0.15%
2026-05-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2442 0.42%
2026-05-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2390 0.93%
2026-04-28 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2135 -0.35%
2026-04-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2178 0.16%
2026-04-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.02%
2026-04-23 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.71%
2026-04-22 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2242 0.42%
2026-04-21 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2191 0.08%
2026-04-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2181 0.26%
2026-04-17 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2149 0.07%
2026-04-16 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2140 0.96%
2026-04-15 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2024 -0.07%
2026-04-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2032 0.59%
2026-04-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1961 0.02%
2026-04-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1959 0.56%
2026-04-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1892 -0.28%
2026-04-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1925 2.18%
2026-04-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1665 0.40%
2026-04-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1619 -0.34%
2026-04-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1659 -0.81%
2026-04-01 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1754 1.32%
2026-03-31 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.89%
2026-03-30 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1703 0.01%
2026-03-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1702 0.73%
2026-03-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.74%
2026-03-25 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 0.96%
2026-03-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1592 1.27%
2026-03-23 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1445 -2.26%
2026-03-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.57%
2026-03-19 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1771 -1.51%
2026-03-18 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1949 0.20%
2026-03-17 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1925 -0.81%
2026-03-16 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2022 -0.22%
2026-03-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2049 -0.45%
2026-03-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2104 -0.15%
2026-03-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2122 0.12%
2026-03-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.03%
2026-03-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1983 -0.64%
2026-03-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2060 0.42%
2026-03-05 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2009 0.38%
2026-03-04 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1964 -0.71%
2026-03-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2050 -1.63%
2026-03-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2246 0.20%
2026-02-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2221 0.39%
2026-02-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2173 -0.30%
2026-02-25 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2210 0.58%
2026-02-24 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2139 0.45%
2026-02-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2085 -0.98%
2026-02-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2204 0.16%
2026-02-11 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2184 0.19%
2026-02-10 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2161 0.08%
2026-02-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2151 1.20%
2026-02-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2005 -0.07%
2026-02-05 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2014 -1.04%
2026-02-04 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2139 0.34%
2026-02-03 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2098 1.15%
2026-02-02 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1960 -2.48%
2026-01-30 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2257 -1.01%
2026-01-29 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2382 -0.10%
2026-01-28 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2395 0.80%
2026-01-27 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2297 0.23%
2026-01-26 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2269 0.07%
2026-01-23 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2261 0.52%
2026-01-22 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2198 0.23%
2026-01-21 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2170 0.79%
2026-01-20 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2075 -0.30%
2026-01-19 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2111 0.19%
2026-01-16 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2088 0.02%
2026-01-15 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2085 0.03%
2026-01-14 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2081 0.51%
2026-01-13 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2020 -0.10%
2026-01-12 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2032 0.94%
2026-01-09 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1919 0.71%
2026-01-08 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1835 -0.23%
2026-01-07 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1862 0.02%
2026-01-06 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1860 0.97%
2026-01-05 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1746 1.32%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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