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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1892 | -0.28% |
| 2025-12-17 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1925 | 0.62% |
| 2025-12-16 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1852 | -0.61% |
| 2025-12-15 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1925 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1977 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7162 | 0.58% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6865 | 0.58% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4306 | 0.51% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4250 | 0.50% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1931 | 0.33% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1785 | 0.32% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9296 | 0.21% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8783 | 0.21% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1155 | 0.17% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1078 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
